融通通跃一年定开债发起式(012732)基金净值_估值

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融通通跃一年定开债发起式(012732

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单位净值 (2024-12-20): 1.03810.12%; 近1月：1.12%; 近1年：4.65%

累计净值: 1.1370; 近3月：1.32%; 近3年：13.20%

: 近6月：1.82%; 成立来：14.41%

类型：债券型-长债	规模：20.54亿元（2024-09-30）	基金经理：刘舒乐等
成立日：2021-09-27	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-03～11-28/2025-11-03～11-28

预估开放申购时间：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 29.24% --
24农发 22.91% --
24国开 9.73% --
24宜昌 4.06% --
23首股03 3.03% --
前五持仓占比合计：68.97%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0381	1.1370	0.12%
12-19	1.0369	1.1358	0.05%
12-18	1.0364	1.1353	-0.02%
12-17	1.0366	1.1355	-0.02%
12-16	1.0368	1.1357	0.11%
12-13	1.0357	1.1346	0.12%
12-12	1.0345	1.1334	0.07%
12-11	1.0338	1.1327	0.04%
12-10	1.0334	1.1323	0.16%
12-09	1.0317	1.1306	0.08%
12-06	1.0309	1.1298	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.12%	1.32%	1.82%	4.30%	4.65%	10.72%	13.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	883 \| 3281	1720 \| 3245	1337 \| 3176	1943 \| 3055	1516 \| 2768	1514 \| 2743	363 \| 2340	342 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.11%	1.35%	1.18%	1.11%	0.75%	1.28%	2.42%	-1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2279 \| 3195	1019 \| 3365	1543 \| 3231	673 \| 3113	583 \| 2944	1007 \| 2851	99 \| 2778	2430 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.67%	2.53%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 3113	840 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-04~至今	刘舒乐黄浩荣雷冠中	352天	4.28%
2023-08-05~2024-01-03	刘舒乐黄浩荣	151天	1.38%
2023-07-12~2023-08-04	许富强刘舒乐	23天	0.24%
2021-09-27~2023-07-11	许富强	1年又287天	7.96%

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近3月收益	-- 元
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2024-06-18	每份派现金0.0090元
2024-03-14	每份派现金0.0162元
2023-09-18	每份派现金0.0080元
2023-06-16	每份派现金0.0116元
2023-03-16	每份派现金0.0140元
2022-09-14	每份派现金0.0144元
2022-06-16	每份派现金0.0130元
2022-03-14	每份派现金0.0068元
2021-12-14	每份派现金0.0059元

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