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富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0160-0.07%
近1月:0.00%
近1年:2.29%

累计净值

1.1325
近3月:-0.56%
近3年:9.23%

近6月:0.66%
成立来:13.82%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:朱征星
成 立 日:2021-07-08管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-20/10-20
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~10月20日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~10月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0160 1.1325 -0.07%
    09-18 1.0257 1.1332 -0.04%
    09-17 1.0261 1.1336 0.10%
    09-16 1.0251 1.1326 0.05%
    09-15 1.0246 1.1321 0.02%
    09-12 1.0244 1.1319 0.04%
    09-11 1.0240 1.1315 0.02%
    09-10 1.0238 1.1313 -0.12%
    09-09 1.0250 1.1325 -0.06%
    09-08 1.0256 1.1331 -0.09%
    09-05 1.0265 1.1340 -0.08%
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    近3月
    近6月
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    0.06%
    0.00%
    -0.56%
    0.66%
    0.16%
    2.29%
    7.20%
    9.23%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    857 | 3110
    676 | 2543
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