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宏利闽利一年定开债券发起式(014848
)

单位净值 (2025-12-05)

1.03120.03%
近1月:0.50%
近1年:1.94%

累计净值

1.1026
近3月:0.85%
近3年:10.21%

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成立来:10.65%
类型:债券型-长债规模:0.02亿元(2025-09-30)基金经理:高春梅
成 立 日:2022-04-27管 理 人宏利基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-07-06~2026-07-31/2026-07-06~...
预估开放申购时间:
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-05 1.0312 1.1026 0.03%
    12-04 1.0309 1.1023 0.03%
    12-03 1.0306 1.1020 0.02%
    12-02 1.0304 1.1018 0.02%
    12-01 1.0302 1.1016 0.09%
    11-28 1.0293 1.1007 0.03%
    11-27 1.0290 1.1004 0.03%
    11-26 1.0287 1.1001 0.03%
    11-25 1.0284 1.0998 0.02%
    11-24 1.0282 1.0996 0.08%
    11-21 1.0274 1.0988 0.02%
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    0.18%
    0.50%
    0.85%
    0.88%
    1.43%
    1.94%
    6.47%
    10.21%
    同类平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    沪深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
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    16.16%
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