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华安领荣一年定开债券发起式(013487
)

单位净值 (2025-05-19)

1.06350.02%
近1月:0.26%
近1年:2.89%

累计净值

1.1329
近3月:0.68%
近3年:13.54%

近6月:1.47%
成立来:13.84%
类型:债券型-长债规模:5.22亿元(2025-03-31)基金经理:康钊
成 立 日:2022-04-19管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-29~06-25/05-29~06-25
预估开放申购时间:
2025年05月28日15:00~06月25日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月28日15:00~06月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-19 1.0635 1.1329 0.02%
    05-16 1.0633 1.1327 -0.02%
    05-15 1.0635 1.1329 0.03%
    05-14 1.0632 1.1326 0.04%
    05-13 1.0628 1.1322 0.03%
    05-12 1.0625 1.1319 0.01%
    05-09 1.0624 1.1318 0.08%
    05-08 1.0615 1.1309 0.07%
    05-07 1.0608 1.1302 0.01%
    05-06 1.0607 1.1301 0.03%
    04-30 1.0604 1.1298 0.03%
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    阶段涨幅
    0.09%
    0.26%
    0.68%
    1.47%
    0.67%
    2.89%
    9.17%
    13.54%
    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.51%
    1.92%
    0.47%
    3.59%
    8.18%
    11.42%
    沪深300
    -0.35%
    2.77%
    -1.60%
    -2.51%
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    -3.06%
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