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单位净值 (2025-09-01)

1.09290.03%
近1月:-0.06%
近1年:1.83%

累计净值

1.1129
近3月:0.23%
近3年:--

近6月:1.03%
成立来:9.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:刘舒乐
成 立 日:2022-11-15管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0929 1.1129 0.03%
    08-29 1.0926 1.1126 0.00%
    08-28 1.0926 1.1126 -0.03%
    08-27 1.0929 1.1129 0.01%
    08-26 1.0928 1.1128 0.04%
    08-25 1.0924 1.1124 0.04%
    08-22 1.0920 1.1120 0.00%
    08-21 1.0920 1.1120 0.02%
    08-20 1.0918 1.1118 -0.01%
    08-19 1.0919 1.1119 0.00%
    08-18 1.0919 1.1119 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.06%
    0.23%
    1.03%
    0.66%
    1.83%
    5.66%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    1222 | 2848
    1274 | 2821
    2103 | 2658
    1372 | 2143
    -- | 1818
    四分位排名

    优秀

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    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    --

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