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单位净值 (2025-09-19)

1.0921-0.03%
近1月:0.02%
近1年:1.45%

累计净值

1.1121
近3月:-0.05%
近3年:--

近6月:0.95%
成立来:9.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:刘舒乐
成 立 日:2022-11-15管 理 人融通基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0921 1.1121 -0.03%
    09-18 1.0924 1.1124 -0.02%
    09-17 1.0926 1.1126 0.04%
    09-16 1.0922 1.1122 0.02%
    09-15 1.0920 1.1120 0.02%
    09-12 1.0918 1.1118 0.00%
    09-11 1.0918 1.1118 -0.02%
    09-10 1.0920 1.1120 -0.05%
    09-09 1.0926 1.1126 -0.03%
    09-08 1.0929 1.1129 -0.05%
    09-05 1.0934 1.1134 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.02%
    -0.05%
    0.95%
    0.59%
    1.45%
    5.84%
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
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    1602 | 3471
    1228 | 3417
    1840 | 3312
    1516 | 3250
    2401 | 3110
    1542 | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    --

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