净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0365 | 1.1265 | 0.04% |
08-29 | 1.0361 | 1.1261 | 0.03% |
08-28 | 1.0358 | 1.1258 | -0.09% |
08-27 | 1.0367 | 1.1267 | -0.01% |
08-26 | 1.0368 | 1.1268 | 0.03% |
08-25 | 1.0365 | 1.1265 | 0.08% |
08-22 | 1.0357 | 1.1257 | -0.02% |
08-21 | 1.0359 | 1.1259 | 0.04% |
08-20 | 1.0355 | 1.1255 | -0.02% |
08-19 | 1.0357 | 1.1257 | 0.04% |
08-18 | 1.0353 | 1.1253 | -0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.00% | -0.15% | -0.05% | 0.67% | -0.11% | 3.00% | -- | -- |
同类平均 | 0.01% | -0.13% | 0.11% | 0.82% | 0.40% | 2.59% | 6.23% | 8.80% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.05% | 0.00% | 0.25% | 0.96% | 0.43% | 2.24% | 5.86% | 8.71% |
同类排名 | 528 | 630 | 378 | 623 | 447 | 599 | 367 | 574 | 438 | 558 | 83 | 505 | -- | 347 | -- | 288 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 优秀 | -- | -- |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 3.00%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 19人 |
国联中债1-5年国开行A | 18人 |
广发中债7-10年国开 | 21人 |
南方中债7-10年国开 | 18人 |
华泰保兴安悦债券C | 18人 |
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