长城久稳债券D(012567)基金净值_估值_行情走势

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长城久稳债券D(012567

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.02690.00%; 近1月：0.10%; 近1年：4.86%

累计净值: 1.1128; 近3月：0.79%; 近3年：--

: 近6月：1.85%; 成立来：9.27%

类型：债券型-长债	规模：1.97亿元（2024-06-30）	基金经理：吴冰燕
成立日：2021-06-04	管理人：长城基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 5.74% --
22浦发 5.49% --
24农发 5.45% --
24浙商 5.35% --
21国开 4.78% --
前五持仓占比合计：26.81%
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20国开	5.74%	--
22浦发	5.49%	--
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0269	1.1128	0.00%
07-18	1.0269	1.1128	0.00%
07-17	1.0269	1.1128	0.00%
07-16	1.0269	1.1128	0.00%
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07-12	1.0269	1.1128	0.00%
07-11	1.0269	1.1128	0.00%
07-10	1.0269	1.1128	0.00%
07-09	1.0269	1.1128	0.00%
07-08	1.0269	1.1128	0.00%
07-05	1.0269	1.1128	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.10%	0.79%	1.85%	2.10%	4.86%	8.70%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3177 \| 3369	3115 \| 3344	1548 \| 3229	2303 \| 3065	2165 \| 3055	413 \| 2787	301 \| 2416	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	一般	优秀	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.18%	0.95%	1.44%	1.57%	1.45%	1.61%	-0.21%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1615 \| 3366	2258 \| 3230	211 \| 3112	47 \| 2943	495 \| 2851	434 \| 2778	1321 \| 2732	2075 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.20%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	131 \| 3112	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-31~至今吴冰燕 1年又173天 8.07%
2021-06-04~2023-01-30 魏建 1年又240天 1.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-31~至今	吴冰燕	1年又173天	8.07%
2021-06-04~2023-01-30	魏建	1年又240天	1.11%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-07	每份派现金0.0195元
2023-12-25	每份派现金0.0154元
2023-09-20	每份派现金0.0155元
2023-05-24	每份派现金0.0090元
2023-03-23	每份派现金0.0065元
2022-08-25	每份派现金0.0200元

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