浙商兴盈6个月定开债券C(014897)基金净值_估值

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浙商兴盈6个月定开债券C(014897

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单位净值 (2024-12-20): 1.0390--; 近1月：1.99%; 近1年：4.46%

累计净值: 1.0478; 近3月：2.09%; 近3年：--

: 近6月：2.60%; 成立来：4.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.01亿元（2024-09-30）	基金经理：朱靖宇等
成立日：2023-10-13	管理人：浙商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-02～05-08/2025-05-02～05-08

预估开放申购时间：
2025年04月30日15:00~05月08日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月30日15:00~05月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21嘉投03 9.78% --
22信达 9.71% --
24华夏 9.69% --
24光大 9.68% --
24苏银 9.57% --
前五持仓占比合计：48.43%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21嘉投03	9.78%	--
22信达	9.71%	--
24华夏	9.69%	--
24光大	9.68%	--
24苏银	9.57%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0390	1.0478	--
12-13	1.0382	1.0470	--
12-06	1.0313	1.0401	--
11-29	1.0237	1.0325	--
11-22	1.0194	1.0282	--
11-15	1.0187	1.0275	--
11-08	1.0171	1.0259	--
11-01	1.0146	1.0234	0.12%
10-31	1.0134	1.0222	0.06%
10-30	1.0128	1.0216	0.03%
10-29	1.0125	1.0213	-0.01%

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浙商兴盈6个月定开债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-04-11 每份派现金0.0088元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.99%	2.09%	2.60%	4.07%	4.46%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	371 \| 3245	276 \| 3176	889 \| 3055	1757 \| 2768	1695 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.27%	0.58%	0.94%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2938 \| 3195	2985 \| 3365	2268 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-23~至今	朱靖宇赵柳燕何康	59天	2.30%
2024-10-21~2024-10-22	朱靖宇赵柳燕	1天	0.00%
2023-11-03~2024-10-20	朱靖宇刘波赵柳燕	352天	2.40%
2023-10-13~2023-11-02	朱靖宇刘波	20天	0.04%

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