浙商兴盈6个月定开债券C(014897)基金净值_估值

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浙商兴盈6个月定开债券C(014897

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单位净值 (2025-01-17): 1.0430--; 近1月：0.46%; 近1年：4.56%

累计净值: 1.0518; 近3月：3.14%; 近3年：--

: 近6月：2.78%; 成立来：5.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.01亿元（2024-09-30）	基金经理：朱靖宇等
成立日：2023-10-13	管理人：浙商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-02～05-08/05-02～05-08

预估开放申购时间：
2025年04月30日15:00~05月08日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月30日15:00~05月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21嘉投03 9.78% --
22信达 9.71% --
24华夏 9.69% --
24光大 9.68% --
24苏银 9.57% --
前五持仓占比合计：48.43%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21嘉投03	9.78%	--
22信达	9.71%	--
24华夏	9.69%	--
24光大	9.68%	--
24苏银	9.57%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0430	1.0518	--
01-10	1.0445	1.0533	--
01-03	1.0448	1.0536	--
12-31	1.0407	1.0495	--
12-27	1.0380	1.0468	--
12-20	1.0390	1.0478	--
12-13	1.0382	1.0470	--
12-06	1.0313	1.0401	--
11-29	1.0237	1.0325	--
11-22	1.0194	1.0282	--
11-15	1.0187	1.0275	--

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浙商兴盈6个月定开债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-04-11 每份派现金0.0088元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.46%	3.14%	2.78%	0.22%	4.56%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2870 \| 3324	264 \| 3287	139 \| 3189	619 \| 3078	140 \| 3315	1253 \| 2766	-- \| 2365	-- \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.94%	-0.27%	0.58%	0.94%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	264 \| 3316	2938 \| 3195	2983 \| 3363	2268 \| 3229	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.24%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1741 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-23~至今	朱靖宇赵柳燕何康	89天	2.70%
2024-10-21~2024-10-22	朱靖宇赵柳燕	1天	0.00%
2023-11-03~2024-10-20	朱靖宇刘波赵柳燕	352天	2.40%
2023-10-13~2023-11-02	朱靖宇刘波	20天	0.04%

点击	标题	作者	最新更新时间
150	今天预收1蛋.	基民8238y3G790	12-25 17:48
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192	公告浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资	基金资讯	10-24 08:09
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319	公告浙商兴盈纯债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申	基金资讯	04-11 09:06
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360	公告关于浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金新增甬	基金资讯	04-02 09:08
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