鹏华安润混合A(011073)基金净值_估值_行情走势

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鹏华安润混合A(011073

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.04710.04%; 近1月：0.71%; 近1年：5.58%

累计净值: 1.0577; 近3月：0.99%; 近3年：0.04%

: 近6月：1.67%; 成立来：5.77%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：7.34亿元（2024-09-30）	基金经理：方昶
成立日：2020-12-30	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 4.97% --
22国开 4.97% --
24农发 4.89% --
19国开 4.22% --
21进出 4.21% --
前五持仓占比合计：23.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	4.97%	--
22国开	4.97%	--
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19国开	4.22%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0471	1.0577	0.04%
12-19	1.0467	1.0573	0.00%
12-18	1.0467	1.0573	-0.01%
12-17	1.0468	1.0574	-0.03%
12-16	1.0471	1.0577	0.06%
12-13	1.0465	1.0571	0.05%
12-12	1.0460	1.0566	0.00%
12-11	1.0460	1.0566	-0.01%
12-10	1.0461	1.0567	0.12%
12-09	1.0448	1.0554	0.01%
12-06	1.0447	1.0553	0.00%

更多净值信息>

鹏华安润混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0262元
2022-01-20 每份派现金0.0106元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.71%	0.99%	1.67%	5.10%	5.58%	8.40%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 1374	847 \| 1372	1296 \| 1354	1043 \| 1348	696 \| 1320	769 \| 1315	270 \| 1173	602 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.46%	1.42%	2.03%	1.35%	1.40%	0.34%	-0.27%	-1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1141 \| 1374	390 \| 1402	276 \| 1403	32 \| 1401	33 \| 1403	351 \| 1388	1245 \| 1367	1052 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.85%	-7.88%	6.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 1401	983 \| 1336	256 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 48.09%
2023-06-30 94.32%
2022-12-31 286.85%
2022-06-30 259.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	48.09%
2023-06-30	94.32%
2022-12-31	286.85%
2022-06-30	259.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-30~至今方昶 3年又357天 5.77%
更多鹏华安润混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-30~至今	方昶	3年又357天	5.77%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0262元
2022-01-20	每份派现金0.0106元

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