工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金净值_估值

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工银兴瑞一年持有期混合A(012888

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单位净值 (2026-06-05): 0.6899-1.23%; 近1月：-14.92%; 近1年：-1.22%

累计净值: 0.6899; 近3月：-4.59%; 近3年：-8.85%

: 近6月：-15.88%; 成立来：-31.01%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.34亿元（2026-03-31）	基金经理：谭冬寒
成立日：2021-09-15	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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科伦博泰生物	9.93%	--	股吧
药明康德	9.80%	-0.20%	股吧
恒瑞医药	7.31%	0.97%	股吧
凯莱英	6.23%	-2.80%	股吧
三生制药	5.97%	--	股吧
药明合联	3.85%	--	股吧
中国生物制药	3.84%	--	股吧
泽璟制药-U	3.33%	0.81%	股吧
百济神州	3.19%	--	股吧
映恩生物-B	2.89%	--	股吧

前十持仓占比合计：56.34%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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335.92%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
368.70%成立以来工银全球精选股...
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260.35%成立以来工银全球股票(...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.6899	0.6899	-1.23%
06-04	0.6985	0.6985	-1.13%
06-03	0.7065	0.7065	-1.64%
06-02	0.7183	0.7183	-1.97%
06-01	0.7327	0.7327	-1.91%
05-29	0.7470	0.7470	2.74%
05-28	0.7271	0.7271	-3.66%
05-27	0.7547	0.7547	0.33%
05-26	0.7522	0.7522	-0.86%
05-25	0.7587	0.7587	-0.80%
05-22	0.7648	0.7648	0.09%

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工银兴瑞一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.64%	-14.92%	-4.59%	-15.88%	-10.38%	-1.22%	16.58%	-8.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.40%	5.18%	12.63%	10.27%	39.14%	54.82%	34.15%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5287 \| 5386	5129 \| 5326	3523 \| 5185	4691 \| 4986	4472 \| 5052	3989 \| 4550	3281 \| 4135	3126 \| 3562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.16%	-16.07%	28.17%	11.43%	17.81%	-9.44%	12.13%	-7.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1691 \| 5130	4819 \| 5130	1800 \| 4967	334 \| 4796	163 \| 4619	4155 \| 4613	1585 \| 4545	3543 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.22%	-19.27%	-11.52%	-18.87%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1369 \| 5130	3999 \| 4613	1276 \| 4211	1009 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 201.68%
2025-06-30 170.69%
2024-12-31 134.53%
2024-06-30 102.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	201.68%
2025-06-30	170.69%
2024-12-31	134.53%
2024-06-30	102.62%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-15~至今谭冬寒 4年又265天 -31.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-15~至今	谭冬寒	4年又265天	-31.01%

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70	0	谭冬寒你怎么越来越“太行”了哟！反向走。8角多退到	股友F86H051233	06-05 08:13
94	2	持仓全是医疗，明知道医疗今年不行了也不换仓，心太黑	钱来钱来都来我这	06-04 15:00
89	1	只能说您牛逼	对自己好点0000	06-02 23:31
67	0	完全是骚整	基民367z167k79	05-29 20:09
76	1	全绿深跌、被你这个犊子整崩溃了	基民6392W2601l	05-28 20:40
40	0	跌跌跌跌跌跌……．	基民6392W2601l	05-28 13:45
47	0	这垃圾坏良心，该换人了，把基民害惨了	基民29908C7c78	05-26 20:20
47	0	天天跌、真TM气人	基民6392W2601l	05-26 11:05
65	0	下次什么时候可以赎回	基民60w1W36239	05-25 15:50
90	1	真垃圾，无语……	豚红红	05-20 12:34
75	0	这就是个骗子，垃圾，只会跌，公司整的啥垃圾。	基民29908C7c78	05-19 13:59
77	0	大A这么好，你可买了大部分港股，要对位基民	勤劳善良的青砚3	05-15 13:34
83	0	从募集到现在一分钱都没赚过	润泽柏兴	05-14 08:27
117	1	刚成立的时候我买的到现在亏了多少？多长时间？经理说	基民xy9wbP	05-14 08:01
69	0	的东西	基民29908C7c78	05-14 06:25
79	0	我真想骂人，真是服了，钱在这压着，亏死	基民520268Cf96	05-11 09:32
75	0	烂东西，老壳门夹了，公司怎么还用这种垃圾，	基民29908C7c78	05-08 13:59
158	0	就这支基金亏的厉害，几年了还不能回本。请问经理，你	中海城	05-07 21:46
118	1	一年锁定都跌的球胡麻擦的，要放开赎回还不得跌地板上	郑钱吴忧666	05-07 20:54
251	1	把一年锁定期去掉多好，烦死了，买卖困难。	基民66p82355G5	05-07 20:40

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工银北证50成份指数A

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工银印度基金人民币

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工银新生代消费混合

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工银印度基金美元

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