国泰兴益灵活配置混合C(002055)基金净值_估值

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国泰兴益灵活配置混合C(002055

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单位净值 (2024-12-02): 1.24100.40%; 近1月：1.06%; 近1年：2.73%

累计净值: 1.4270; 近3月：5.98%; 近3年：-4.25%

: 近6月：4.20%; 成立来：42.19%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.12亿元（2024-09-30）	基金经理：王琳
成立日：2015-11-16	管理人：国泰基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	1.07%	-0.47%	股吧
北方华创	1.02%	1.52%	股吧
财富趋势	0.98%	2.20%	股吧
国泰君安	0.97%	1.16%	股吧
合合信息	0.96%	1.35%	股吧
招商蛇口	0.92%	2.63%	股吧
华海药业	0.89%	1.70%	股吧
万华化学	0.88%	1.48%	股吧
华泰证券	0.85%	1.11%	股吧
阳光电源	0.83%	0.68%	股吧

前十持仓占比合计：9.37%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 4.85% --
22青岛 3.90% --
22海淀 3.88% --
22深业 3.85% --
23产融04 3.83% --
前五持仓占比合计：20.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	4.85%	--
22青岛	3.90%	--
22海淀	3.88%	--
22深业	3.85%	--
23产融04	3.83%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.2410	1.4270	0.40%
11-29	1.2360	1.4220	0.32%
11-28	1.2320	1.4180	-0.16%
11-27	1.2340	1.4200	0.49%
11-26	1.2280	1.4140	0.00%
11-25	1.2280	1.4140	0.00%
11-22	1.2280	1.4140	-0.81%
11-21	1.2380	1.4240	0.00%
11-20	1.2380	1.4240	0.49%
11-19	1.2320	1.4180	0.41%
11-18	1.2270	1.4130	-0.41%

更多净值信息>

国泰兴益灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-04-08 每份派现金0.0946元
2017-09-25 每份派现金0.0914元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.06%	1.06%	5.98%	4.20%	3.24%	2.73%	-0.80%	-4.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.73%	2.00%	16.82%	7.01%	5.77%	4.16%	-5.60%	-18.70%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1769 \| 2313	1155 \| 2310	1787 \| 2292	1139 \| 2278	1341 \| 2253	1251 \| 2242	807 \| 2113	519 \| 1960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.09%	-1.26%	-0.67%	-0.58%	-2.42%	-0.80%	0.16%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1554 \| 2323	1179 \| 2327	1123 \| 2323	508 \| 2331	804 \| 2319	815 \| 2303	1724 \| 2290	963 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.61%	-3.72%	3.57%	15.85%	18.71%	-9.36%	10.82%	2.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	759 \| 2331	394 \| 2300	1423 \| 2206	1581 \| 2087	1226 \| 1975	649 \| 1914	487 \| 1886	221 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 175.37%
2023-12-31 119.23%
2023-06-30 169.46%
2022-12-31 141.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	175.37%
2023-12-31	119.23%
2023-06-30	169.46%
2022-12-31	141.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-22~至今	王琳	4年又196天	14.96%
2017-01-25~2020-05-21	樊利安王琳	3年又117天	18.57%
2015-11-16~2017-01-24	樊利安	1年又70天	4.31%

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699	公告国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-25 09:21
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近1月收益	728,600.00

2022-04-08	每份派现金0.0946元
2017-09-25	每份派现金0.0914元

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