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单位净值 (2025-10-21)

1.06630.02%
近1月:0.16%
近1年:1.75%

累计净值

1.2823
近3月:0.03%
近3年:6.01%

近6月:0.45%
成立来:30.73%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:徐青
成 立 日:2017-06-07管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-21 1.0663 1.2823 0.02%
    10-20 1.0661 1.2821 -0.02%
    10-17 1.0663 1.2823 0.04%
    10-16 1.0659 1.2819 0.03%
    10-15 1.0656 1.2816 0.00%
    10-14 1.0656 1.2816 0.01%
    10-13 1.0655 1.2815 0.06%
    10-10 1.0649 1.2809 0.01%
    10-09 1.0648 1.2808 0.06%
    09-30 1.0642 1.2802 0.05%
    09-29 1.0637 1.2797 0.00%
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    0.03%
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    6.03%
    6.01%
    同类平均
    0.08%
    0.25%
    0.38%
    1.88%
    2.37%
    4.18%
    8.43%
    9.52%
    沪深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
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