万家鑫瑞纯债A(003518)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫瑞纯债A(003518

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净值估算(18-11-16 09:38)

1.0800

+0.0002+0.02%

近1月：0.93%

近1年：6.93%

单位净值 (2018-11-15): 1.07980.05%; 近3月：1.51%; 近3年：--

累计净值: 1.0828; 近6月：4.31%; 成立来：8.29%

基金类型：债券型	基金规模：0.00亿元（2018-09-30）	基金经理：陈佳昀
成立日：2017-06-07	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 10.65% --
18国开 6.97% --
18芜湖 4.81% --
18盛京 4.71% --
17盛京 4.70% --
前五持仓占比合计：31.84%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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7天3.75%14天3.19%
30天3.76%60天3.63%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0798	1.0828	0.05%
11-14	1.0793	1.0823	0.15%
11-13	1.0777	1.0807	0.05%
11-12	1.0772	1.0802	0.00%
11-09	1.0772	1.0802	0.01%
11-08	1.0771	1.0801	0.04%
11-07	1.0767	1.0797	0.06%
11-06	1.0761	1.0791	0.06%
11-05	1.0755	1.0785	0.06%
11-02	1.0749	1.0779	-0.07%
11-01	1.0756	1.0786	0.06%

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万家鑫瑞纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-09-25 每份派现金0.0029元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.93%	1.51%	4.31%	7.04%	6.93%	--	--
同类平均	0.35%	0.95%	0.97%	2.18%	4.30%	4.15%	4.95%	8.76%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	719 \| 1394	542 \| 1387	408 \| 1319	126 \| 1255	153 \| 1211	189 \| 1197	-- \| 865	-- \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.79%	1.86%	1.84%	0.06%	0.90%	--	--	--
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	--	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	--	--
同类排名	383 \| 1401	126 \| 1343	314 \| 1337	640 \| 1332	629 \| 1350	1232 \| 1304	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	不佳	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1057 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-15~至今	陈佳昀	93天	1.51%
2017-09-30~2018-08-14	高翰昆陈佳昀	318天	5.42%
2017-06-29~2017-09-29	高翰昆唐俊杰陈佳昀	92天	0.90%
2017-06-07~2017-06-28	高翰昆唐俊杰	21天	0.15%

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