基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>万家鑫瑞纯债A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

万家鑫瑞纯债A(003518
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-09-29)

1.06370.00%
近1月：-0.13%
近1年：1.54%

累计净值

1.2797
近3月：-0.12%
近3年：6.05%

近6月：0.62%
成立来：30.41%
类型：债券型-混合一级规模：0.00亿元（2025-06-30）基金经理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
华夏可转债增强债券A（001045）近1年
49.30%
 购买
华夏可转债增强债券C（012887）近1年
48.70%
 购买
南方昌元可转债债券A（006030）近1年
47.59%
 购买

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金

万家基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.83%09-29

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0637 1.2797 0.00%
    09-26 1.0637 1.2797 0.00%
    09-25 1.0637 1.2797 -0.01%
    09-24 1.0638 1.2798 -0.07%
    09-23 1.0645 1.2805 -0.03%
    09-22 1.0648 1.2808 0.02%
    09-19 1.0646 1.2806 -0.05%
    09-18 1.0651 1.2811 -0.02%
    09-17 1.0653 1.2813 0.04%
    09-16 1.0649 1.2809 0.03%
    09-15 1.0646 1.2806 0.02%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2025-09-29
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -0.13%
    -0.12%
    0.62%
    0.19%
    1.54%
    5.60%
    6.05%
    同类平均
    0.13%
    0.01%
    0.70%
    1.84%
    2.22%
    4.57%
    7.62%
    9.69%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    549 | 787
    475 | 783
    528 | 769
    571 | 746
    594 | 717
    604 | 695
    449 | 603
    496 | 542
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

万家鑫瑞纯债A基金吧

进入万家基金公司吧
进入万家鑫瑞纯债A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
82 0 公告万家基金管理有限公司关于增加国泰海通证券为旗下部分 基金资讯 09-29 07:05
54 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
92 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-18 09:16
100 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-21 09:28
105 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 09:07
175 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:10
287 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-24 09:11
297 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 10-15 09:06
282 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 10-15 09:06
397 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 10-15 08:01
999 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇成基金为 基金资讯 09-06 07:18
278 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:47
304 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-18 09:15
1223 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 06-25 09:28
320 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 06-25 09:09
332 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 06-25 09:08
348 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 06-22 09:05
1860 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 06-11 09:40
318 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 06-11 09:04
314 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-19 09:14
查看更多万家鑫瑞纯债A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 通信设备
  • 消费电子
  • 元件
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
万家鑫璟纯债A 31人
鹏华丰禄债券 27人
易方达消费行业股票 26人
招商中证白酒指数(LO 29人
景顺长城新兴成长混合A 25人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1