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单位净值 (2025-09-08)

1.0651-0.06%
近1月:-0.15%
近1年:1.69%

累计净值

1.2811
近3月:0.09%
近3年:5.91%

近6月:0.97%
成立来:30.58%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:徐青
成 立 日:2017-06-07管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0651 1.2811 -0.06%
    09-05 1.0657 1.2817 -0.04%
    09-04 1.0661 1.2821 0.02%
    09-03 1.0659 1.2819 0.04%
    09-02 1.0655 1.2815 0.01%
    09-01 1.0654 1.2814 0.03%
    08-29 1.0651 1.2811 0.00%
    08-28 1.0651 1.2811 -0.05%
    08-27 1.0656 1.2816 0.00%
    08-26 1.0656 1.2816 0.04%
    08-25 1.0652 1.2812 0.06%
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    0.32%
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    5.99%
    5.91%
    同类平均
    0.37%
    0.30%
    1.39%
    2.17%
    2.54%
    5.37%
    8.14%
    9.36%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
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    670 | 789
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    615 | 700
    444 | 608
    500 | 552
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