万家鑫瑞纯债A(003518)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫瑞纯债A(003518

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单位净值 (2024-11-20): 1.05010.01%; 近1月：0.18%; 近1年：3.99%

累计净值: 1.2661; 近3月：0.35%; 近3年：7.80%

: 近6月：1.41%; 成立来：28.74%

类型：债券型-混合一级	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：徐青
成立日：2017-06-07	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23上海 8.90% --
22国开 5.61% --
24浦发 4.95% --
23中银01 4.65% --
22东证01 4.58% --
前五持仓占比合计：28.69%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0501	1.2661	0.01%
11-19	1.0500	1.2660	0.01%
11-18	1.0499	1.2659	-0.03%
11-15	1.0502	1.2662	0.00%
11-14	1.0502	1.2662	0.02%
11-13	1.0500	1.2660	-0.03%
11-12	1.0503	1.2663	0.05%
11-11	1.0498	1.2658	0.04%
11-08	1.0494	1.2654	0.02%
11-07	1.0492	1.2652	0.06%
11-06	1.0486	1.2646	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.18%	0.35%	1.41%	3.43%	3.99%	4.98%	7.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	335 \| 738	516 \| 734	472 \| 714	217 \| 691	254 \| 646	244 \| 641	472 \| 585	306 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	1.36%	1.28%	0.79%	-0.03%	0.40%	0.24%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	395 \| 800	151 \| 497	115 \| 445	159 \| 401	305 \| 384	298 \| 363	325 \| 352	69 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.40%	2.18%	4.19%	1.88%	3.72%	7.84%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 401	61 \| 336	164 \| 249	161 \| 221	152 \| 197	25 \| 183	-- \| 188	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	不佳	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-24~至今	徐青	150天	0.95%
2023-06-03~2024-06-23	谷丹青徐青	1年又21天	3.30%
2023-04-25~2023-06-02	谷丹青	38天	0.29%
2023-04-11~2023-04-24	段博卿谷丹青	13天	0.03%
2022-03-23~2023-04-10	段博卿	1年又18天	2.17%

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2022-12-06	每份派现金0.0150元
2022-03-03	每份派现金0.0180元
2021-10-25	每份派现金0.0365元
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