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单位净值 (2025-04-15)

1.06160.00%
近1月:0.64%
近1年:2.75%

累计净值

1.2776
近3月:0.00%
近3年:7.43%

近6月:1.30%
成立来:30.15%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2024-12-31)基金经理:徐青
成 立 日:2017-06-07管 理 人万家基金基金评级

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  • 1.051.061.061.061.06FebMarApr
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  • 1.271.271.271.281.28FebMarApr
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.0616 1.2776 0.00%
    04-14 1.0616 1.2776 0.00%
    04-11 1.0616 1.2776 0.02%
    04-10 1.0614 1.2774 0.00%
    04-09 1.0614 1.2774 0.00%
    04-08 1.0614 1.2774 -0.08%
    04-07 1.0623 1.2783 0.20%
    04-03 1.0602 1.2762 0.19%
    04-02 1.0582 1.2742 0.08%
    04-01 1.0574 1.2734 0.01%
    03-31 1.0573 1.2733 0.02%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8310 -0.84%
华夏大盘精选混 14.4070 -0.40%
富国全球科技互 2.4660 1.96%
南方中证500 1.5683 -0.43%
鹏华中证500 1.6222 -0.41%
富国中证军工指 0.9920 -1.68%
融通内需驱动混 2.5560 0.87%
银华领先策略混 1.1103 0.77%
泰信优质生活混 0.5925 -0.47%
申万菱信消费增 1.2780 0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.64%
    0.00%
    1.30%
    -0.01%
    2.75%
    5.75%
    7.43%
    同类平均
    0.18%
    0.12%
    0.31%
    2.65%
    0.48%
    3.84%
    6.73%
    9.76%
    沪深300
    3.03%
    -6.12%
    -0.92%
    -2.46%
    -4.41%
    5.98%
    -8.08%
    -10.21%
    同类排名
    553 | 754
    194 | 745
    566 | 732
    604 | 718
    623 | 731
    461 | 657
    428 | 585
    423 | 522
    四分位排名

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    不佳

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300万家鑫瑞纯债A
    对比
    PK当前基金
  • 亿00.0020.0040.0060.0080.0112-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份0.002 亿份0.004 亿份0.006 亿份0.008 亿份0.01 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    徐青
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    7年又228天
    现任基金资产规模:
    158.80亿(14只基金)

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    1 %2 %3 %4 %5 %任期收益同类平均
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