万家鑫瑞纯债A(003518)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫瑞纯债A(003518

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0334-0.16%; 近1月：0.62%; 近1年：2.91%

累计净值: 1.2494; 近3月：1.40%; 近3年：8.46%

: 近6月：2.68%; 成立来：26.69%

类型：债券型-混合一级	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：谷丹青等
成立日：2017-06-07	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23上海 9.12% --
23国开 6.74% --
22东证01 4.71% --
23中银01 4.67% --
22上汽 4.35% --
前五持仓占比合计：29.59%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23上海	9.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0334	1.2494	-0.16%
04-25	1.0351	1.2511	-0.04%
04-24	1.0355	1.2515	-0.13%
04-23	1.0368	1.2528	0.08%
04-22	1.0360	1.2520	0.07%
04-19	1.0353	1.2513	0.06%
04-18	1.0347	1.2507	0.05%
04-17	1.0342	1.2502	0.07%
04-16	1.0335	1.2495	0.03%
04-15	1.0332	1.2492	0.05%
04-12	1.0327	1.2487	0.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	0.62%	1.40%	2.68%	1.79%	2.91%	4.67%	8.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.63%	1.79%	2.53%	1.74%	3.12%	6.47%	12.12%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 454	189 \| 449	197 \| 430	131 \| 409	137 \| 418	238 \| 380	214 \| 301	175 \| 241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.28%	0.79%	-0.03%	0.40%	0.24%	-0.15%	1.13%	0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 445	159 \| 399	306 \| 384	298 \| 363	325 \| 352	69 \| 336	62 \| 320	233 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.40%	2.18%	4.19%	1.88%	3.72%	7.84%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	286 \| 399	61 \| 336	164 \| 249	161 \| 221	152 \| 197	25 \| 183	-- \| 188	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	不佳	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-03~至今	谷丹青徐青	329天	2.62%
2023-04-25~2023-06-02	谷丹青	38天	0.29%
2023-04-11~2023-04-24	段博卿谷丹青	13天	0.03%
2022-03-23~2023-04-10	段博卿	1年又18天	2.17%
2022-02-23~2022-03-22	陈佳昀段博卿	27天	-0.11%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-26	每份派现金0.0044元
2022-12-06	每份派现金0.0150元
2022-03-03	每份派现金0.0180元
2021-10-25	每份派现金0.0365元
2021-08-20	每份派现金0.0491元
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