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单位净值 (2025-02-14)

1.0611-0.09%
近1月:-0.04%
近1年:3.84%

累计净值

1.2771
近3月:1.04%
近3年:7.79%

近6月:1.37%
成立来:30.09%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2024-12-31)基金经理:徐青
成 立 日:2017-06-07管 理 人万家基金基金评级

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天天基金
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-032019-012024-011.041.051.051.061.06
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-032019-012024-011.261.271.271.28
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.0611 1.2771 -0.09%
    02-13 1.0621 1.2781 -0.01%
    02-12 1.0622 1.2782 -0.02%
    02-11 1.0624 1.2784 0.01%
    02-10 1.0623 1.2783 -0.08%
    02-07 1.0631 1.2791 0.01%
    02-06 1.0630 1.2790 0.08%
    02-05 1.0622 1.2782 0.08%
    01-27 1.0614 1.2774 0.09%
    01-24 1.0604 1.2764 0.00%
    01-23 1.0604 1.2764 -0.05%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8500 0.47%
华夏大盘精选混 15.1510 1.30%
富国全球科技互 2.7863 0.45%
南方中证500 1.6617 0.79%
鹏华中证500 1.7127 0.79%
富国中证军工指 1.0120 0.00%
融通内需驱动混 2.6260 0.31%
银华领先策略混 1.0752 0.90%
泰信优质生活混 0.6760 -0.04%
申万菱信消费增 1.2430 -0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.04%
    1.04%
    1.37%
    -0.06%
    3.84%
    5.95%
    7.79%
    同类平均
    -0.07%
    0.44%
    1.99%
    3.33%
    0.57%
    5.11%
    7.54%
    9.26%
    沪深300
    1.19%
    3.10%
    -2.49%
    19.03%
    0.10%
    17.06%
    -4.98%
    -13.46%
    同类排名
    685 | 814
    732 | 813
    624 | 805
    562 | 770
    736 | 812
    471 | 715
    516 | 647
    439 | 567
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-0910-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%
    万家鑫瑞纯债A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3100.00250.0050.00750.010.0125
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231000
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    徐青
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    7年又170天
    现任基金资产规模:
    120.14亿(14只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%1%2%3%4%5%6%7%
    截止至:2025-02-14
    截止至:2025-02-14
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