基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>万家鑫瑞纯债A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

万家鑫瑞纯债A(003518
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-11-07)

1.0677-0.02%
近1月：0.33%
近1年：1.76%

累计净值

1.2837
近3月：0.11%
近3年：6.22%

近6月：0.50%
成立来：30.90%
类型：债券型-混合一级规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
湘财鑫裕纯债A（021928）近1年
45.49%
 购买
湘财鑫裕纯债C（021929）近1年
44.41%
 购买
南方昌元可转债债券A（006030）近1年
37.80%
 购买

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金

万家基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.58%11-07

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-07 1.0677 1.2837 -0.02%
    11-06 1.0679 1.2839 -0.04%
    11-05 1.0683 1.2843 0.01%
    11-04 1.0682 1.2842 -0.01%
    11-03 1.0683 1.2843 0.01%
    10-31 1.0682 1.2842 0.06%
    10-30 1.0676 1.2836 0.03%
    10-29 1.0673 1.2833 0.03%
    10-28 1.0670 1.2830 0.05%
    10-27 1.0665 1.2825 0.02%
    10-24 1.0663 1.2823 -0.01%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2025-11-07
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.33%
    0.11%
    0.50%
    0.57%
    1.76%
    5.88%
    6.22%
    同类平均
    0.06%
    0.44%
    0.57%
    2.02%
    2.79%
    4.27%
    8.25%
    9.89%
    沪深300
    0.82%
    0.82%
    13.71%
    22.11%
    18.90%
    12.86%
    29.26%
    23.93%
    同类排名
    734 | 863
    595 | 860
    611 | 834
    648 | 806
    669 | 764
    684 | 752
    490 | 647
    547 | 590
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

万家鑫瑞纯债A基金吧

进入万家基金公司吧
进入万家鑫瑞纯债A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
69 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-25 09:09
125 0 公告万家基金管理有限公司关于增加国泰海通证券为旗下部分 基金资讯 09-29 07:05
96 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
118 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-18 09:16
120 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-21 09:28
135 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 09:07
196 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:10
314 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-24 09:11
323 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 10-15 09:06
308 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 10-15 09:06
426 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 10-15 08:01
1031 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇成基金为 基金资讯 09-06 07:18
305 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:47
329 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-18 09:15
1239 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 06-25 09:28
348 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 06-25 09:09
360 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 06-25 09:08
380 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 06-22 09:05
1879 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 06-11 09:40
339 0 公告万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 06-11 09:04
查看更多万家鑫瑞纯债A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 元件
  • 通信设备
  • 消费电子
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
万家鑫璟纯债A 31人
鹏华丰禄债券 27人
易方达消费行业股票 26人
招商中证白酒指数(LO 29人
景顺长城新兴成长混合A 25人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1