国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C(018625)基金净值_估值

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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C(018625

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单位净值 (2024-11-22): 1.04460.00%; 近1月：0.14%; 近1年：3.86%

累计净值: 1.0446; 近3月：0.43%; 近3年：--

: 近6月：1.58%; 成立来：4.46%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.81亿元（2024-09-30）	基金经理：张琪
成立日：2023-06-28	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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20国开 7.30% --
24大唐 7.11% --
21南京 5.13% --
24苏国 4.30% --
前五持仓占比合计：31.17%
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21华电	7.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0446	1.0446	0.00%
11-21	1.0446	1.0446	0.01%
11-20	1.0445	1.0445	0.00%
11-19	1.0445	1.0445	0.00%
11-18	1.0445	1.0445	0.00%
11-15	1.0445	1.0445	0.00%
11-14	1.0445	1.0445	0.00%
11-13	1.0445	1.0445	0.01%
11-12	1.0444	1.0444	0.01%
11-11	1.0443	1.0443	0.03%
11-08	1.0440	1.0440	0.01%

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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.14%	0.43%	1.58%	3.45%	3.86%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.23%	0.38%	1.06%	2.59%	3.06%	6.29%	9.15%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	877 \| 904	786 \| 885	280 \| 866	36 \| 848	47 \| 823	67 \| 809	-- \| 672	-- \| 434
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.96%	0.95%	1.25%	0.64%	0.34%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 878	222 \| 862	100 \| 846	675 \| 832	695 \| 802	-- \| 771	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	张琪	127天	0.95%
2023-07-04~2024-07-18	朱莹张琪	1年又15天	3.47%
2023-06-28~2023-07-03	朱莹	5天	0.01%

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97	0	这只鸡怎么回事？连续一周没有动，一直趴着！！！	股友yY9wTS	11-21 20:13
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214	0	公告国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	07-19 09:35
230	0	公告国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	07-19 09:28
111	0	公告国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	07-19 09:20
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142	0	公告国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	06-27 09:06
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159	0	公告国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	01-22 09:19
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