国富价值成长一年持有期混合A(010271)基金净值_估值

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国富价值成长一年持有期混合A(010271

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单位净值 (2025-09-19): 1.12330.40%; 近1月：11.89%; 近1年：58.08%

累计净值: 1.2687; 近3月：26.55%; 近3年：32.31%

: 近6月：15.65%; 成立来：27.72%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.39亿元（2025-06-30）	基金经理：徐荔蓉
成立日：2020-11-04	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	7.63%	--	股吧
招商银行	6.07%	0.42%	股吧
紫金矿业	5.82%	--	股吧
快手-W	5.65%	--	股吧
美团-W	5.20%	--	股吧
宁德时代	4.94%	0.44%	股吧
阿里巴巴-W	4.90%	--	股吧
晨光股份	4.82%	0.35%	股吧
小鹏汽车-W	4.63%	--	股吧
中芯国际	4.39%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.05%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债27 3.48% --
24国债15 0.68% --
24国债21 0.64% --
25国债08 0.49% --
前四持仓占比合计：5.29%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债27	3.48%	--
24国债15	0.68%	--
24国债21	0.64%	--
25国债08	0.49%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.1233	1.2687	0.40%
09-18	1.1188	1.2642	-0.66%
09-17	1.1262	1.2716	2.49%
09-16	1.0988	1.2442	0.31%
09-15	1.0954	1.2408	0.84%
09-12	1.0863	1.2317	0.55%
09-11	1.0804	1.2258	1.52%
09-10	1.0642	1.2096	0.40%
09-09	1.0600	1.2054	0.71%
09-08	1.0525	1.1979	0.74%
09-05	1.0448	1.1902	2.58%

更多净值信息>

国富价值成长一年持有期混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-10-26 每份派现金0.1454元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.41%	11.89%	26.55%	15.65%	31.81%	58.08%	29.49%	32.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	7.76%	26.03%	20.70%	31.33%	56.33%	29.74%	13.79%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	452 \| 4924	1237 \| 4862	1968 \| 4715	2718 \| 4603	1927 \| 4520	1764 \| 4412	1651 \| 3848	628 \| 3172
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-1.24%	8.23%	-5.54%	20.31%	-2.04%	-2.02%	-8.37%	-1.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3640 \| 4794	916 \| 4617	3320 \| 4611	261 \| 4543	2107 \| 4440	1920 \| 4340	3441 \| 4209	455 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	良好	良好	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.07%	-16.84%	-11.12%	13.33%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1171 \| 4611	2198 \| 4209	277 \| 3571	517 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 67.29%
2024-12-31 42.13%
2024-06-30 38.75%
2023-12-31 28.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	67.29%
2024-12-31	42.13%
2024-06-30	38.75%
2023-12-31	28.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-04~至今徐荔蓉 4年又323天 27.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-04~至今	徐荔蓉	4年又323天	27.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	徐经理辛苦！	逐利毅哥	09-17 20:51
49	0	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(	基金资讯	09-17 10:58
46	0	估计仍收红盘！	逐利毅哥	09-15 15:36
66	0	你今天能收红盘吗？	逐利毅哥	09-15 14:57
78	0	同泰慧盈太牛了！今日涨幅3.67%，跑赢稀土ETF	睿智沉稳的袁佑超	08-30 20:20
47	0	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2	基金资讯	08-29 09:41
95	0	创新药行情持续走强升温中再创新辉煌了啊！同泰大健康	温和友善的华涛	08-01 12:09
109	0	同泰大健康表现抢眼！今日大涨2.82%，近一年涨幅	耐心的乔玫	07-30 02:56
55	0	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2	基金资讯	07-21 09:25
92	0	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金更	基金资讯	06-30 09:10
322	0	公告关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林	基金资讯	05-12 07:31
341	1	这走势感买？	笑看人生94	05-11 23:44
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630	3	从此不再碰国富的辣基！！！！	执念的提款机	02-18 22:39
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471	1	这个瘟鸡谁买谁套！	执念的提款机	12-24 10:08
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