国富价值成长一年持有期混合A(010271)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国富价值成长一年持有期混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国富价值成长一年持有期混合A(010271

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-11-02): 0.91610.81%; 近1月：-11.56%; 近1年：-20.15%

累计净值: 1.0615; 近3月：-17.07%; 近3年：12.03%

: 近6月：-20.81%; 成立来：4.16%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.94亿元（2026-09-30）	基金经理：徐荔蓉
成立日：2020-11-04	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国海富兰克林基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阿里巴巴-W	7.58%	--	股吧
腾讯控股	6.42%	--	股吧
宁波银行	6.15%	-3.30%	股吧
三环集团	5.55%	-4.35%	股吧
中芯国际	4.93%	--	股吧
招商银行	4.88%	-0.85%	股吧
长飞光纤光缆	4.44%	--	股吧
恒立液压	4.27%	2.65%	股吧
宁德时代	3.44%	3.12%	股吧
晨光股份	3.17%	0.09%	股吧

前十持仓占比合计：50.83%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债14 4.34% --
26国债01 1.59% --
前二持仓占比合计：5.93%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债14	4.34%	--
26国债01	1.59%	--

公司观点

更多>

全球视野 QDII
55.43%近3年国富大中华精选...
积极主动的投资策略
133.68%成立以来国富强化收益债...
专注中国力量
670.09%成立以来国富中国收益混...
一周视点 | 短期震荡不改AI长期...
美股下跌怎么办？
2026世界投资者周 |骗子套路天...
基金经理来信 | 狄星华：巨头IP...
2026世界投资者周 | 警惕 A...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.02%11-02
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-02	0.9161	1.0615	0.81%
10-30	0.9087	1.0541	-0.79%
10-29	0.9159	1.0613	-2.03%
10-28	0.9349	1.0803	1.72%
10-27	0.9191	1.0645	-1.19%
10-26	0.9302	1.0756	-1.51%
10-23	0.9445	1.0899	1.81%
10-22	0.9277	1.0731	-3.64%
10-21	0.9627	1.1081	-1.23%
10-20	0.9747	1.1201	-0.84%
10-19	0.9830	1.1284	0.14%

更多净值信息>

国富价值成长一年持有期混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-10-26 每10份派现金1.4540元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-11-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.52%	-11.56%	-17.07%	-20.81%	-19.89%	-20.15%	5.01%	12.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.42%	-13.57%	-13.12%	-19.46%	-11.54%	-11.02%	17.71%	20.64%
沪深300	-2.11%	-7.82%	-12.45%	-16.44%	-13.24%	-13.44%	3.26%	13.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1894 \| 5487	2542 \| 5501	3634 \| 5426	2880 \| 5231	3599 \| 4957	3513 \| 4795	2777 \| 4233	2109 \| 3709
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-10.40%	8.01%	-6.41%	-1.91%	27.99%	-1.24%	8.23%	-5.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2350 \| 5603	2840 \| 5464	4134 \| 5130	2627 \| 5130	1820 \| 4970	3648 \| 4802	916 \| 4624	3326 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.19%	9.07%	-16.84%	-11.12%	13.33%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1856 \| 5130	1175 \| 4618	2202 \| 4216	277 \| 3578	517 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 117.97%
2025-12-31 115.09%
2025-06-30 67.29%
2024-12-31 42.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	117.97%
2025-12-31	115.09%
2025-06-30	67.29%
2024-12-31	42.13%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-04~至今徐荔蓉 5年又364天 3.32%
更多国富价值成长一年持有期混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-04~至今	徐荔蓉	5年又364天	3.32%

点击	标题	作者	最新更新时间
63	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2	基金资讯	10-27 10:20
189	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金更	基金资讯	09-21 09:33
178	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(	基金资讯	09-21 09:14
195	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2	基金资讯	08-31 11:19
272	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业	基金资讯	08-21 20:54
212	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金基	基金资讯	08-21 17:30
237	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2	基金资讯	07-21 09:31
277	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金更	基金资讯	06-30 09:05
331	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2	基金资讯	04-22 09:58
357	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2	基金资讯	03-31 09:05
374	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2	基金资讯	01-22 09:24
299	图片描述	专心的冯	01-13 12:41
789	不仅是行情，更是强的体现。同泰大健康基金(0110	憨态可掬的盛	01-08 22:51
367	最近每天都跟估值差太远经理在干嘛	股友aXutKC	12-26 20:07
515	看着游戏基金的行情，心里很迷茫，不知道是继续加仓扩	守财天犬	12-22 15:00
356	科技政策持续加码，半导体产业研发投入强度提升！同泰	犬恒守拙财	12-22 14:57
431	公告富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2	基金资讯	10-28 09:11
376	还是减一点！	逐利毅哥	10-27 15:23
584	徐总虽然名气没有那些头部那么大，但是水平还在第一梯	股友17IZ279175	10-04 09:06
408	徐经理辛苦！	逐利毅哥	09-17 20:51

同公司旗下基金

更多>

国海富兰克林基金

管理规模：875.42亿旗下基金：107只

国富金融地产混合A

日涨幅3.63%

购买

国富金融地产混合C

日涨幅3.63%

购买

国富国证港股通科技指数A

日涨幅2.09%

购买

国富国证港股通科技指数C

日涨幅2.09%

购买

国富招瑞优选股票A

日涨幅1.35%

购买

国富招瑞优选股票C

日涨幅1.35%

购买

国富匠心精选混合A

日涨幅1.32%

购买

截止:11-02 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	1790人
易方达消费行业股票	1232人
富国天惠成长混合(LO	1256人
招商中证白酒指数(LO	1389人
兴全合润混合A	1445人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

一般

一般

一般

一般

一般

一般

良好

一般

不佳

一般

良好

不佳

优秀

一般

良好

良好

一般

优秀

优秀

--

--

--

热门基金近6月收益44%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外