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大成彭博农发行债1-3年指数C(009220
)

净值估算(24-07-23 15:00)

--
近1月:0.46%
近1年:3.37%

单位净值 (2024-07-23)

1.03290.09%
近3月:0.76%
近3年:9.57%

累计净值

1.1293
近6月:2.43%
成立来:13.64%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:0.01亿元(2024-06-30)基金经理:刘传毅
成 立 日:2020-06-24管 理 人大成基金基金评级
跟踪标的:彭博农发行债券1-3年指数 | 年化跟踪误差:--

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    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.19%07-23

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-23 1.0329 1.1293 0.09%
    07-22 1.0320 1.1284 0.08%
    07-19 1.0312 1.1276 0.01%
    07-18 1.0311 1.1275 -0.01%
    07-17 1.0312 1.1276 0.00%
    07-16 1.0312 1.1276 0.00%
    07-15 1.0312 1.1276 0.02%
    07-12 1.0310 1.1274 0.03%
    07-11 1.0307 1.1271 0.03%
    07-10 1.0304 1.1268 0.02%
    07-09 1.0302 1.1266 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.46%
    0.76%
    2.43%
    2.51%
    3.37%
    6.18%
    9.57%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    0.84%
    2.39%
    2.59%
    3.60%
    6.59%
    11.03%
    沪深300
    -1.67%
    -1.59%
    -1.89%
    6.43%
    0.26%
    -10.00%
    -18.84%
    -32.41%
    同类排名
    239 | 493
    196 | 491
    273 | 453
    184 | 413
    191 | 404
    206 | 346
    167 | 285
    135 | 209
    四分位排名

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