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证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-10～08-11/08-10～08-11
预估开放申购时间：
2026年08月07日15:00~08月11日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月07日15:00~08月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2026年08月07日15:00~08月11日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月07日15:00~08月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用：400000000.00元(费率0.40%，节省0.00元。)
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-12 1.0411 1.1433 0.07% 06-11 1.0404 1.1426 -0.06% 06-10 1.0410 1.1432 -0.08% 06-09 1.0418 1.1440 -0.06% 06-08 1.0424 1.1446 -0.06% 06-05 1.0430 1.1452 -0.06% 06-04 1.0436 1.1458 0.04% 06-03 1.0432 1.1454 -0.04% 06-02 1.0436 1.1458 -0.01% 06-01 1.0437 1.1459 0.04% 05-29 1.0433 1.1455 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.18%0.14%0.83%1.34%1.32%0.85%5.09%8.63%同类平均-0.13%0.20%0.81%1.46%1.36%1.66%5.14%9.68%沪深300-0.82%-3.45%1.91%4.29%3.18%22.74%34.80%24.27%同类排名2413 | 34452326 | 34401421 | 34291905 | 34141631 | 34222807 | 32961174 | 28871256 | 2358四分位排名
一般
一般
良好
一般
良好
不佳
良好
一般
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万家周期视野股票发起式A
日涨幅5.72%
万家周期视野股票发起式C
日涨幅5.72%
万家中证工业有色金属主
日涨幅3.89%
万家中证工业有色金属主
日涨幅3.89%
港股通创新药ETF万家
日涨幅3.42%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 万家鑫璟纯债A | 15人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 14人 |
| 富国天惠成长混合(LO | 15人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 18人 |
| 万家行业优选混合(LO | 14人 |
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