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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952
)
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单位净值 (2024-07-02)

1.01670.10%
近1月:0.70%
近1年:3.59%

累计净值

1.0963
近3月:1.15%
近3年:--

近6月:2.65%
成立来:9.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.11亿元(2024-03-31)基金经理:石东
成 立 日:2021-07-30管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-17~08-13/2024-07-17~08-13
预估开放申购时间:
2024年07月16日15:00~08月13日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月16日15:00~08月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费: 0.40% 费率详情>
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预计购买费用:400000000.00元(费率0.40%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0167 1.0963 0.10%
    07-01 1.0157 1.0953 -0.15%
    06-30 1.0172 1.0968 0.01%
    06-28 1.0171 1.0967 0.03%
    06-27 1.0168 1.0964 0.08%
    06-26 1.0160 1.0956 0.04%
    06-25 1.0156 1.0952 0.05%
    06-24 1.0151 1.0947 0.10%
    06-21 1.0141 1.0937 -0.06%
    06-20 1.0147 1.0943 0.02%
    06-19 1.0145 1.0941 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.70%
    1.15%
    2.65%
    2.49%
    3.59%
    6.57%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    485 | 2895
    181 | 2904
    1330 | 2822
    977 | 2695
    1196 | 2693
    1485 | 2432
    1210 | 2089
    -- | 1794
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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