净值估算(24-07-26 15:00)
单位净值 (2024-07-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-26 | 1.0383 | 1.1493 | 0.02% |
07-25 | 1.0381 | 1.1491 | 0.01% |
07-24 | 1.0380 | 1.1490 | -0.02% |
07-23 | 1.0382 | 1.1492 | 0.06% |
07-22 | 1.0376 | 1.1486 | 0.12% |
07-19 | 1.0364 | 1.1474 | 0.02% |
07-18 | 1.0362 | 1.1472 | -0.02% |
07-17 | 1.0364 | 1.1474 | 0.02% |
07-16 | 1.0362 | 1.1472 | 0.01% |
07-15 | 1.0361 | 1.1471 | 0.04% |
07-12 | 1.0357 | 1.1467 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.18% | 0.30% | 0.93% | 2.18% | 2.35% | 3.28% | 5.48% | 8.95% |
同类平均 | 0.22% | 0.37% | 1.12% | 2.44% | 2.70% | 3.79% | 6.58% | 10.99% |
沪深300 | -3.67% | -2.04% | -4.88% | 2.26% | -0.64% | -12.74% | -19.71% | -30.78% |
跟踪标的 | 0.12% | -0.06% | 0.32% | -0.12% | -0.39% | -0.43% | -1.53% | -2.27% |
同类排名 | 270 | 499 | 294 | 495 | 283 | 459 | 241 | 418 | 234 | 404 | 239 | 346 | 222 | 285 | 165 | 209 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 14.63%
近1年 8.42%
近1年 8.16%
近1年 8.06%
近1年 7.93%
近1年 7.90%
近1年 3.28%
日涨幅3.11%
日涨幅3.11%
日涨幅1.90%
日涨幅1.90%
日涨幅1.89%
日涨幅1.88%
日涨幅1.77%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 36人 |
创金合信中证红利低波动 | 28人 |
南方1-3年国开债A | 31人 |
建信中债1-3年国开债A | 30人 |
招商中证白酒指数(LO | 33人 |
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