创金合信中债1-3年国开债A(008125)基金净值_估值

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创金合信中债1-3年国开债A(008125

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单位净值 (2024-12-20): 1.06280.17%; 近1月：1.50%; 近1年：5.17%

累计净值: 1.1738; 近3月：1.64%; 近3年：10.40%

: 近6月：2.79%; 成立来：18.29%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.04亿元（2024-09-30）	基金经理：郑振源等
成立日：2019-11-21	管理人：创金合信基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 19.39% --
24附息 19.30% --
21国开 19.24% --
24国开 18.94% --
前五持仓占比合计：106.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0628	1.1738	0.17%
12-19	1.0610	1.1720	0.10%
12-18	1.0599	1.1709	-0.05%
12-17	1.0604	1.1714	-0.03%
12-16	1.0607	1.1717	0.13%
12-13	1.0593	1.1703	0.16%
12-12	1.0576	1.1686	0.03%
12-11	1.0573	1.1683	0.01%
12-10	1.0572	1.1682	0.20%
12-09	1.0551	1.1661	0.09%
12-06	1.0541	1.1651	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	1.50%	1.64%	2.79%	4.76%	5.17%	7.68%	10.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.15%	0.68%	0.85%	0.42%	0.07%	0.39%	-0.42%	-1.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 553	191 \| 542	190 \| 520	176 \| 487	172 \| 400	172 \| 389	193 \| 311	167 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.42%	1.06%	1.03%	0.70%	0.37%	0.92%	0.35%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	339 \| 526	211 \| 495	262 \| 447	223 \| 408	278 \| 365	255 \| 358	311 \| 348	149 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.36%	2.60%	3.73%	3.03%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	272 \| 408	122 \| 341	120 \| 309	25 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-26~至今	郑振源吕沂洋成念良	148天	2.38%
2019-12-20~2024-07-25	郑振源吕沂洋	4年又219天	15.28%
2019-11-21~2019-12-19	郑振源	28天	0.23%

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2023-06-20	每份派现金0.0200元
2023-03-28	每份派现金0.0200元
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