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单位净值 (2025-08-29)

1.1591--
近1月:0.04%
近1年:2.40%

累计净值

1.2967
近3月:0.16%
近3年:7.84%

近6月:0.97%
成立来:31.65%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.30亿元(2025-06-30)基金经理:周慧
成 立 日:2016-11-15管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-05-25~2026-05-29/2026-05-25~...
预估开放申购时间:
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1591 1.2967 --
    08-22 1.1586 1.2962 --
    08-15 1.1598 1.2974 --
    08-08 1.1609 1.2985 --
    08-01 1.1601 1.2977 --
    07-25 1.1586 1.2962 --
    07-18 1.1609 1.2985 --
    07-11 1.1602 1.2978 --
    07-04 1.1611 1.2987 --
    06-30 1.1595 1.2971 0.01%
    06-27 1.1594 1.2970 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.04%
    0.16%
    0.97%
    0.45%
    2.40%
    5.18%
    7.84%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    209 | 857
    570 | 848
    665 | 829
    583 | 791
    654 | 781
    521 | 746
    524 | 644
    436 | 593
    四分位排名

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    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

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