万家年年恒荣A(519206)基金净值_估值_行情走势

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万家年年恒荣A(519206

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单位净值 (2024-12-20): 1.1528--; 近1月：1.26%; 近1年：4.59%

累计净值: 1.2904; 近3月：1.51%; 近3年：6.27%

: 近6月：2.60%; 成立来：30.94%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.33亿元（2024-09-30）	基金经理：谷丹青
成立日：2016-11-15	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-15～06-11/2025-05-15～06-11

预估开放申购时间：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 11.74% --
24中山 8.82% --
24平安 8.68% --
19农发 8.55% --
24贵阳 7.10% --
前五持仓占比合计：44.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农发	11.74%	--
24中山	8.82%	--
24平安	8.68%	--
19农发	8.55%	--
24贵阳	7.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1528	1.2904	--
12-13	1.1505	1.2881	--
12-06	1.1450	1.2826	--
11-29	1.1417	1.2793	--
11-22	1.1391	1.2767	--
11-15	1.1385	1.2761	--
11-08	1.1375	1.2751	--
11-01	1.1361	1.2737	--
10-25	1.1345	1.2721	--
10-18	1.1363	1.2739	--
10-11	1.1345	1.2721	--

更多净值信息>

万家年年恒荣A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-28 每份派现金0.0351元
2019-12-12 每份派现金0.0445元
2018-12-12 每份派现金0.0580元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	1.26%	1.51%	2.60%	4.23%	4.59%	7.21%	6.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 818	410 \| 815	394 \| 794	259 \| 765	405 \| 705	429 \| 704	486 \| 646	464 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.51%	0.90%	0.96%	0.58%	0.47%	0.88%	0.43%	1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	206 \| 800	330 \| 497	2232 \| 3231	2581 \| 3113	1540 \| 2944	2211 \| 2851	2312 \| 2778	34 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.39%	-0.56%	4.61%	2.66%	4.91%	6.89%	2.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2398 \| 3113	2290 \| 2732	632 \| 2414	936 \| 2201	330 \| 1724	393 \| 1271	326 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：科技创新+消费升级双线布局，与时代共成长！科技成长中生代掌舵，近3年收益率达197.31%，获海通银河双五星认证。（2021.9.30）

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-14~至今	谷丹青	190天	2.66%
2023-06-03~2024-06-13	谷丹青徐青	1年又11天	2.72%
2023-05-18~2023-06-02	谷丹青	15天	0.28%
2023-05-13~2023-05-17	尹诚庸谷丹青	4天	0.00%
2019-05-09~2023-05-12	尹诚庸	4年又4天	12.01%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-28	每份派现金0.0351元
2019-12-12	每份派现金0.0445元
2018-12-12	每份派现金0.0580元

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