万家年年恒荣A(519206)基金净值_估值_行情走势

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万家年年恒荣A(519206

)

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单位净值 (2025-03-28): 1.1492--; 近1月：0.10%; 近1年：2.93%

累计净值: 1.2868; 近3月：-0.36%; 近3年：6.28%

: 近6月：1.30%; 成立来：30.53%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.33亿元（2024-12-31）	基金经理：谷丹青
成立日：2016-11-15	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-15～06-11/05-15～06-11

预估开放申购时间：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24中山 8.78% --
24中山 8.78% --
19农发 8.59% --
前五持仓占比合计：49.59%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	1.1492	1.2868	--
03-21	1.1479	1.2855	--
03-14	1.1476	1.2852	--
03-07	1.1473	1.2849	--
02-28	1.1480	1.2856	--
02-21	1.1499	1.2875	--
02-14	1.1532	1.2908	--
02-07	1.1556	1.2932	--
01-27	1.1542	1.2918	0.13%
01-24	1.1527	1.2903	--
01-17	1.1532	1.2908	--

更多净值信息>

万家年年恒荣A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-28 每份派现金0.0351元
2019-12-12 每份派现金0.0445元
2018-12-12 每份派现金0.0580元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

封闭期收益

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.10%	-0.36%	1.30%	-0.41%	2.93%	5.96%	6.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.10%	0.37%	2.68%	0.38%	4.20%	7.11%	10.14%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	451 \| 821	446 \| 811	706 \| 801	525 \| 777	688 \| 801	485 \| 717	476 \| 641	518 \| 572
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.89%	0.51%	0.90%	0.96%	0.58%	0.47%	0.88%	0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	414 \| 819	206 \| 800	330 \| 499	2232 \| 3229	2579 \| 3111	1539 \| 2942	2209 \| 2849	2310 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.33%	2.39%	-0.56%	4.61%	2.66%	4.91%	6.89%	2.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	405 \| 819	2396 \| 3111	2288 \| 2730	630 \| 2412	935 \| 2199	328 \| 1722	393 \| 1269	326 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：科技创新+消费升级双线布局，与时代共成长！科技成长中生代掌舵，近3年收益率达197.31%，获海通银河双五星认证。（2021.9.30）

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
谷丹青
谷丹青
--
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又127天
现任基金资产规模：
91.70亿(5只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-14~至今	谷丹青	289天	2.34%
2023-06-03~2024-06-13	谷丹青徐青	1年又11天	2.72%
2023-05-18~2023-06-02	谷丹青	15天	0.28%
2023-05-13~2023-05-17	尹诚庸谷丹青	4天	0.00%
2019-05-09~2023-05-12	尹诚庸	4年又4天	12.01%

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2019-12-12	每份派现金0.0445元
2018-12-12	每份派现金0.0580元

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