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单位净值 (2024-06-14)

1.1236--
近1月:0.29%
近1年:2.69%

累计净值

1.2612
近3月:0.88%
近3年:6.23%

近6月:2.07%
成立来:27.62%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:2.06亿元(2024-03-31)基金经理:谷丹青
成 立 日:2016-11-15管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-05-15~06-11/2025-05-15~06-11
预估开放申购时间:
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.1236 1.2612 --
    06-07 1.1229 1.2605 --
    05-31 1.1218 1.2594 --
    05-24 1.1212 1.2588 --
    05-17 1.1204 1.2580 --
    05-14 1.1203 1.2579 0.05%
    05-13 1.1197 1.2573 0.01%
    05-10 1.1196 1.2572 0.00%
    05-09 1.1196 1.2572 0.01%
    05-08 1.1195 1.2571 0.00%
    05-07 1.1195 1.2571 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.29%
    0.88%
    2.07%
    1.59%
    2.69%
    2.62%
    6.23%
    同类平均
    -0.11%
    -0.07%
    1.02%
    2.84%
    2.27%
    2.96%
    5.18%
    11.60%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
    270 | 484
    193 | 473
    366 | 452
    296 | 426
    315 | 427
    254 | 393
    278 | 331
    207 | 255
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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