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净值估算(18-11-14 15:00)

1.0853
+-0.0008+0.08%
近1月:0.95%
近1年:7.32%

单位净值 (2018-11-14)

1.08610.15%
近3月:1.58%
近3年:--

累计净值

1.0890
近6月:4.41%
成立来:8.92%
基金类型:债券型基金规模:21.26亿元(2018-09-30)基金经理:陈佳昀
成 立 日:2017-06-07管 理 人万家基金基金评级
暂无评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0861 1.0890 0.15%
    11-13 1.0845 1.0874 0.05%
    11-12 1.0840 1.0869 0.01%
    11-09 1.0839 1.0868 0.00%
    11-08 1.0839 1.0868 0.05%
    11-07 1.0834 1.0863 0.06%
    11-06 1.0828 1.0857 0.06%
    11-05 1.0822 1.0851 0.06%
    11-02 1.0816 1.0845 -0.06%
    11-01 1.0823 1.0852 0.06%
    10-31 1.0816 1.0845 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.95%
    1.58%
    4.41%
    7.39%
    7.32%
    --
    --
    同类平均
    0.17%
    0.70%
    0.62%
    1.96%
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    3.89%
    4.64%
    8.53%
    沪深300
    -0.53%
    1.08%
    -4.98%
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    四分位排名

    良好

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万家基金

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