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单位净值 (2024-07-19)

1.05300.02%
近1月:0.29%
近1年:3.80%

累计净值

1.2913
近3月:0.88%
近3年:9.21%

近6月:2.69%
成立来:31.67%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2024-06-30)基金经理:徐青
成 立 日:2017-06-07管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0530 1.2913 0.02%
    07-18 1.0528 1.2911 -0.01%
    07-17 1.0529 1.2912 0.01%
    07-16 1.0528 1.2911 0.03%
    07-15 1.0525 1.2908 0.03%
    07-12 1.0522 1.2905 0.04%
    07-11 1.0518 1.2901 0.03%
    07-10 1.0515 1.2898 0.01%
    07-09 1.0514 1.2897 0.05%
    07-08 1.0509 1.2892 -0.08%
    07-05 1.0517 1.2900 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.29%
    0.88%
    2.69%
    2.97%
    3.80%
    5.59%
    9.21%
    同类平均
    -0.08%
    -0.15%
    0.52%
    2.40%
    2.22%
    2.60%
    4.48%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    71 | 503
    84 | 494
    89 | 473
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    79 | 437
    112 | 405
    162 | 348
    124 | 266
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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