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单位净值 (2024-12-06)

1.05780.02%
近1月:0.73%
近1年:5.42%

累计净值

1.2655
近3月:0.67%
近3年:8.42%

近6月:1.55%
成立来:29.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.55亿元(2024-09-30)基金经理:王作舟
成 立 日:2016-12-05管 理 人汇安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-06 1.0578 1.2655 0.02%
    12-05 1.0576 1.2653 0.03%
    12-04 1.0573 1.2650 0.06%
    12-03 1.0567 1.2644 0.03%
    12-02 1.0564 1.2641 0.15%
    11-29 1.0548 1.2625 0.06%
    11-28 1.0542 1.2619 0.02%
    11-27 1.0540 1.2617 0.02%
    11-26 1.0538 1.2615 0.05%
    11-25 1.0533 1.2610 0.04%
    11-22 1.0529 1.2606 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.73%
    0.67%
    1.55%
    4.55%
    5.42%
    6.40%
    8.42%
    同类平均
    0.29%
    0.79%
    0.93%
    1.95%
    4.35%
    5.01%
    8.97%
    11.92%
    沪深300
    1.44%
    -1.27%
    22.96%
    10.60%
    15.80%
    16.87%
    0.12%
    -18.79%
    同类排名
    1654 | 3258
    1734 | 3224
    2243 | 3149
    1823 | 3025
    583 | 2769
    515 | 2707
    1847 | 2318
    1667 | 1966
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
79 0 公告汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 09:38
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155 0 公告汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金(2024年第2号) 基金资讯 09-25 09:26
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140 0 公告汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-19 09:28
178 0 公告汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 06-28 09:23
133 0 公告汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金(2024年第1号) 基金资讯 06-28 09:23
142 0 公告汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-20 09:08
230 0 越来越棒啦 基民hdle 04-12 20:19
209 0 公告汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-30 10:47
235 0 今天再赎回一大半,要是晚上再跌的比平均多明天就全转 股友Vt7xYF 03-14 15:06
230 0 今天有点少啊 基民hdle 02-28 22:29
230 0 今天有点太少了,看看近几天能不能补回来吧[摊手] 股友Vt7xYF 02-28 21:41
346 0 我买的涨的比较好的一个 基民hdle 02-21 17:40
412 1 今天不错,是持仓所有的涨的最多的一个最近看情况考虑 股友Vt7xYF 02-19 23:06
252 0 出来说说话呀 基民hdle 02-19 09:48
192 0 公告汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-20 09:05
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