汇安嘉裕纯债债券A(003891)基金净值_估值

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汇安嘉裕纯债债券A(003891

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单位净值 (2024-12-06): 1.05780.02%; 近1月：0.73%; 近1年：5.42%

累计净值: 1.2655; 近3月：0.67%; 近3年：8.42%

: 近6月：1.55%; 成立来：29.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.55亿元（2024-09-30）	基金经理：王作舟等
成立日：2016-12-05	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21桂林 7.68% --
23信达 7.61% --
23郑州 7.51% --
24中原 7.21% --
21齐鲁 6.05% --
前五持仓占比合计：36.06%
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21桂林	7.68%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0578	1.2655	0.02%
12-05	1.0576	1.2653	0.03%
12-04	1.0573	1.2650	0.06%
12-03	1.0567	1.2644	0.03%
12-02	1.0564	1.2641	0.15%
11-29	1.0548	1.2625	0.06%
11-28	1.0542	1.2619	0.02%
11-27	1.0540	1.2617	0.02%
11-26	1.0538	1.2615	0.05%
11-25	1.0533	1.2610	0.04%
11-22	1.0529	1.2606	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	0.73%	0.67%	1.55%	4.55%	5.42%	6.40%	8.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	0.79%	0.93%	1.95%	4.35%	5.01%	8.97%	11.92%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1654 \| 3258	1734 \| 3224	2243 \| 3149	1823 \| 3025	583 \| 2769	515 \| 2707	1847 \| 2318	1667 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	1.68%	1.63%	1.58%	-0.02%	0.11%	0.01%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2242 \| 3195	344 \| 3365	426 \| 3231	125 \| 3113	2767 \| 2944	2726 \| 2851	2673 \| 2778	757 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.68%	1.77%	3.53%	2.46%	3.83%	5.68%	2.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2615 \| 3113	1832 \| 2732	1468 \| 2414	1110 \| 2201	809 \| 1724	625 \| 1271	184 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-23~至今	王作舟吴乐玉	77天	0.54%
2023-07-19~2024-09-22	王作舟	1年又66天	5.61%
2022-07-28~2023-07-18	黄济宽	355天	0.35%
2022-07-01~2022-07-27	金鸿峰黄济宽	26天	0.16%
2021-07-23~2022-06-30	金鸿峰	342天	2.66%

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235	0	今天再赎回一大半，要是晚上再跌的比平均多明天就全转	股友Vt7xYF	03-14 15:06
230	0	今天有点少啊	基民hdle	02-28 22:29
230	0	今天有点太少了，看看近几天能不能补回来吧[摊手]	股友Vt7xYF	02-28 21:41
346	0	我买的涨的比较好的一个	基民hdle	02-21 17:40
412	1	今天不错，是持仓所有的涨的最多的一个最近看情况考虑	股友Vt7xYF	02-19 23:06
252	0	出来说说话呀	基民hdle	02-19 09:48
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-27	每份派现金0.0240元
2022-02-14	每份派现金0.0225元
2021-06-02	每份派现金0.0261元
2020-09-10	每份派现金0.0066元
2020-06-19	每份派现金0.0090元
2020-03-19	每份派现金0.0150元
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2019-06-17	每份派现金0.0150元
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