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单位净值 (2025-06-20)

1.01000.01%
近1月:0.29%
近1年:2.61%

累计净值

1.2787
近3月:1.10%
近3年:8.17%

近6月:0.99%
成立来:31.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.18亿元(2025-03-31)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2016-12-05管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0100 1.2787 0.01%
    06-19 1.0099 1.2786 0.02%
    06-18 1.0097 1.2784 0.02%
    06-17 1.0095 1.2782 0.02%
    06-16 1.0093 1.2780 0.02%
    06-13 1.0091 1.2778 0.00%
    06-12 1.0091 1.2778 0.01%
    06-11 1.0090 1.2777 0.01%
    06-10 1.0089 1.2776 0.01%
    06-09 1.0088 1.2775 0.04%
    06-06 1.0084 1.2771 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.29%
    1.10%
    0.99%
    0.85%
    2.61%
    7.56%
    8.17%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    2211 | 3434
    1882 | 3398
    1845 | 3338
    1506 | 3256
    1426 | 3274
    2191 | 3021
    1047 | 2463
    1743 | 2092
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

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