易方达恒兴3个月定开债(007451)基金净值_估值

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易方达恒兴3个月定开债(007451

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单位净值 (2025-01-13): 1.0481-0.06%; 近1月：0.26%; 近1年：4.63%

累计净值: 1.1786; 近3月：1.83%; 近3年：10.88%

: 近6月：1.93%; 成立来：19.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：91.58亿元（2024-09-30）	基金经理：李一硕
成立日：2019-10-15	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

开放申购/赎回时间：01-16～01-27/01-16～01-27

开放申购时间：
2025年01月15日15:00~01月27日15:00
开放赎回时间：
2025年01月15日15:00~01月27日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24光大 2.12% --
24建行 1.74% --
23建行 1.52% --
24国开 1.46% --
前五持仓占比合计：8.99%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0481	1.1786	-0.06%
01-10	1.0487	1.1792	-0.03%
01-09	1.0490	1.1795	-0.07%
01-08	1.0497	1.1802	-0.02%
01-07	1.0499	1.1804	-0.03%
01-06	1.0502	1.1807	0.01%
01-03	1.0501	1.1806	0.06%
01-02	1.0495	1.1800	0.11%
12-31	1.0483	1.1788	0.11%
12-30	1.0472	1.1777	0.03%
12-27	1.0469	1.1774	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	0.26%	1.83%	1.93%	-0.02%	4.63%	8.23%	10.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.62%	2.07%	2.53%	0.06%	5.18%	9.74%	12.48%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1075 \| 2524	1424 \| 2513	1219 \| 2441	1356 \| 2344	1393 \| 2533	999 \| 2074	1018 \| 1755	772 \| 1500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.89%	0.14%	1.39%	1.31%	1.04%	0.43%	1.16%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1523 \| 3316	2196 \| 3195	886 \| 3363	1104 \| 3229	851 \| 3111	1769 \| 2942	1488 \| 2849	1752 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.80%	3.29%	2.63%	4.06%	2.59%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1226 \| 3316	1542 \| 3111	708 \| 2730	1028 \| 2412	1007 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-15~至今	李一硕	151天	1.57%
2020-12-11~2024-08-14	王晓晨	3年又247天	14.36%
2019-10-15~2020-12-10	王晓晨张雅君	1年又57天	2.70%

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2023-06-20	每份派现金0.0085元
2023-03-13	每份派现金0.0110元
2022-09-23	每份派现金0.0090元
2022-06-15	每份派现金0.0080元
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