兴证全球兴益债券C(015465)基金净值_估值

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兴证全球兴益债券C(015465

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单位净值 (2024-11-21): 1.0324-0.09%; 近1月：0.06%; 近1年：3.98%

累计净值: 1.0324; 近3月：3.20%; 近3年：--

: 近6月：1.45%; 成立来：3.24%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.67亿元（2024-09-30）	基金经理：虞淼
成立日：2022-08-11	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	1.20%	--	股吧
宁德时代	0.95%	0.27%	股吧
保利发展	0.82%	-0.89%	股吧
立讯精密	0.80%	1.66%	股吧
快手-W	0.76%	--	股吧
信达生物	0.69%	--	股吧
分众传媒	0.65%	0.28%	股吧
纽威股份	0.64%	1.41%	股吧
鱼跃医疗	0.60%	0.19%	股吧
博雅生物	0.58%	1.08%	股吧

前十持仓占比合计：7.69%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19上海 9.76% --
23成都 7.27% --
20邮储 7.23% --
24桐昆 7.17% --
22农发 7.12% --
前五持仓占比合计：38.55%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19上海	9.76%	--
23成都	7.27%	--
20邮储	7.23%	--
24桐昆	7.17%	--
22农发	7.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0324	1.0324	-0.09%
11-20	1.0333	1.0333	0.16%
11-19	1.0317	1.0317	0.17%
11-18	1.0299	1.0299	-0.16%
11-15	1.0316	1.0316	-0.25%
11-14	1.0342	1.0342	-0.37%
11-13	1.0380	1.0380	0.09%
11-12	1.0371	1.0371	-0.12%
11-11	1.0383	1.0383	0.12%
11-08	1.0371	1.0371	-0.08%
11-07	1.0379	1.0379	0.34%

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兴证全球兴益债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	0.06%	3.20%	1.45%	4.30%	3.98%	4.05%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	970 \| 1232	911 \| 1222	524 \| 1192	517 \| 1151	419 \| 1071	467 \| 1056	437 \| 878	-- \| 696
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.63%	1.90%	0.50%	-0.41%	-0.14%	0.19%	0.37%	-0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	540 \| 1251	156 \| 1208	699 \| 1173	538 \| 1121	375 \| 1075	439 \| 1035	852 \| 995	270 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.01%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	512 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 30.54%
2023-12-31 16.17%
2023-06-30 19.05%
2022-12-31 7.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	30.54%
2023-12-31	16.17%
2023-06-30	19.05%
2022-12-31	7.94%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-11~至今虞淼 2年又103天 3.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-11~至今	虞淼	2年又103天	3.33%

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