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华泰紫金智享一年定开债券发起(015307
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.02850.05%
近1月:0.52%
近1年:4.72%

累计净值

1.0884
近3月:1.04%
近3年:--

近6月:2.49%
成立来:9.10%
类型:债券型-长债规模:25.15亿元(2024-06-30)基金经理:赵骥
成 立 日:2022-05-11管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-06-18~07-15/2025-06-18~07-15
预估开放申购时间:
2025年06月17日15:00~07月15日15:00
预估开放赎回时间:
2025年06月17日15:00~07月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0285 1.0884 0.05%
    07-25 1.0280 1.0879 0.05%
    07-24 1.0275 1.0874 0.02%
    07-23 1.0273 1.0872 0.06%
    07-22 1.0267 1.0866 0.09%
    07-19 1.0258 1.0857 0.01%
    07-18 1.0257 1.0856 0.00%
    07-17 1.0257 1.0856 0.02%
    07-16 1.0255 1.0854 0.02%
    07-15 1.0253 1.0852 0.04%
    07-12 1.0249 1.0848 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.52%
    1.04%
    2.49%
    2.98%
    4.72%
    8.11%
    --
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1030 | 3376
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    1374 | 3073
    1115 | 3053
    657 | 2788
    488 | 2419
    -- | 2112
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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