类型:债券型-长债 | 中低风险 | 规模:24.99亿元(2025-06-30) | 基金经理:刘鹏飞等 |
成 立 日:2022-05-11 | 管 理 人:华泰证券(上海)资产管理 | 基金评级: 暂无评级 |
封闭期:12个月 |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0174 | 1.1116 | 0.02% |
08-29 | 1.0172 | 1.1114 | 0.01% |
08-28 | 1.0171 | 1.1113 | -0.03% |
08-27 | 1.0174 | 1.1116 | 0.02% |
08-26 | 1.0172 | 1.1114 | 0.04% |
08-25 | 1.0168 | 1.1110 | 0.03% |
08-22 | 1.0165 | 1.1107 | 0.00% |
08-21 | 1.0165 | 1.1107 | 0.01% |
08-20 | 1.0164 | 1.1106 | -0.01% |
08-19 | 1.0165 | 1.1107 | -0.01% |
08-18 | 1.0166 | 1.1108 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.06% | -0.11% | 0.25% | 1.29% | 0.72% | 2.43% | 6.36% | 9.74% |
同类平均 | 0.02% | -0.18% | 0.13% | 0.99% | 0.62% | 2.59% | 6.97% | 10.10% |
沪深300 | 0.85% | 10.74% | 16.93% | 15.43% | 14.12% | 37.53% | 18.44% | 11.60% |
同类排名 | 312 | 3153 | 1351 | 3158 | 1005 | 3104 | 647 | 2992 | 1234 | 2962 | 1281 | 2790 | 988 | 2248 | 593 | 1905 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日涨幅3.02%
日涨幅3.01%
日涨幅2.89%
日涨幅2.89%
日涨幅2.15%
日涨幅2.14%
日涨幅1.81%
基金名称 | 关注度 |
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景顺长城沪港深精选股票A | 7人 |
鹏华丰禄债券 | 8人 |
南方中债7-10年国开 | 7人 |
东兴兴瑞一年定开A | 9人 |
东方添益债券 | 8人 |
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