类型:债券型-长债 | 中低风险 | 规模:24.99亿元(2025-06-30) | 基金经理:刘鹏飞等 |
成 立 日:2022-05-11 | 管 理 人:华泰证券(上海)资产管理 | 基金评级: 暂无评级 |
封闭期:12个月 |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-24 | 1.0160 | 1.1102 | -0.08% |
09-23 | 1.0168 | 1.1110 | -0.05% |
09-22 | 1.0173 | 1.1115 | 0.02% |
09-19 | 1.0171 | 1.1113 | -0.03% |
09-18 | 1.0174 | 1.1116 | -0.02% |
09-17 | 1.0176 | 1.1118 | 0.03% |
09-16 | 1.0173 | 1.1115 | 0.02% |
09-15 | 1.0171 | 1.1113 | 0.02% |
09-12 | 1.0169 | 1.1111 | 0.02% |
09-11 | 1.0167 | 1.1109 | -0.01% |
09-10 | 1.0168 | 1.1110 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.16% | -0.05% | -0.15% | 1.02% | 0.58% | 2.00% | 6.51% | 9.17% |
同类平均 | -0.21% | -0.14% | -0.41% | 0.78% | 0.39% | 1.92% | 6.83% | 9.68% |
沪深300 | 0.33% | 4.30% | 16.96% | 16.04% | 16.04% | 36.22% | 22.12% | 18.41% |
同类排名 | 1403 | 3156 | 1162 | 3168 | 1049 | 3123 | 697 | 3014 | 1137 | 2952 | 1006 | 2819 | 812 | 2269 | 629 | 1934 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 9.36%
近1年 7.76%
近1年 7.73%
近1年 7.07%
近1年 2.00%
日涨幅6.40%
日涨幅6.40%
日涨幅3.09%
日涨幅3.08%
日涨幅2.79%
日涨幅2.79%
日涨幅1.82%
基金名称 | 关注度 |
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景顺长城沪港深精选股票A | 7人 |
鹏华丰禄债券 | 8人 |
南方中债7-10年国开 | 7人 |
东兴兴瑞一年定开A | 9人 |
东方添益债券 | 8人 |
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