工银金融地产混合C(010696)基金净值_估值

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工银金融地产混合C(010696

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 2.2220-0.22%; 近1月：3.20%; 近1年：1.55%

累计净值: 2.2220; 近3月：7.60%; 近3年：-11.69%

: 近6月：15.19%; 成立来：-16.31%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.49亿元（2024-06-30）	基金经理：鄢耀
成立日：2020-11-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	9.86%	-0.27%	股吧
杭州银行	8.71%	0.15%	股吧
招商银行	8.56%	0.47%	股吧
江苏银行	8.53%	-0.63%	股吧
中国太保	7.38%	-0.37%	股吧
中信证券	5.63%	2.21%	股吧
沪农商行	5.58%	-0.58%	股吧
招商蛇口	5.43%	-3.26%	股吧
保利发展	5.03%	-3.06%	股吧
中国平安	4.67%	1.56%	股吧

前十持仓占比合计：69.38%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 4.11% --
23进出 1.35% --
前二持仓占比合计：5.46%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	4.11%	--
23进出	1.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	2.2220	2.2220	-0.22%
07-18	2.2270	2.2270	0.50%
07-17	2.2160	2.2160	1.00%
07-16	2.1940	2.1940	-0.14%
07-15	2.1970	2.1970	0.23%
07-12	2.1920	2.1920	2.00%
07-11	2.1490	2.1490	-0.28%
07-10	2.1550	2.1550	0.00%
07-09	2.1550	2.1550	1.51%
07-08	2.1230	2.1230	-0.28%
07-05	2.1290	2.1290	-1.66%

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工银金融地产混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.37%	3.20%	7.60%	15.19%	13.95%	1.55%	-9.27%	-11.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	570 \| 4448	51 \| 4427	247 \| 4316	271 \| 4183	97 \| 4164	163 \| 3849	286 \| 3132	123 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.16%	4.87%	-13.37%	3.64%	-2.95%	-5.93%	0.25%	-8.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	453 \| 4438	513 \| 4338	3987 \| 4208	57 \| 4054	1428 \| 3909	3361 \| 3759	1464 \| 3570	651 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.03%	-8.78%	-0.34%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2392 \| 4208	191 \| 3570	998 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 71.98%
2023-06-30 105.29%
2022-12-31 64.86%
2022-06-30 68.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	71.98%
2023-06-30	105.29%
2022-12-31	64.86%
2022-06-30	68.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-09~至今鄢耀 1年又317天 -8.56%
2020-11-23~2022-09-08 王君正鄢耀 1年又289天 -8.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-09~至今	鄢耀	1年又317天	-8.56%
2020-11-23~2022-09-08	王君正鄢耀	1年又289天	-8.47%

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