工银金融地产混合C(010696)基金净值_估值

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工银金融地产混合C(010696

)

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单位净值 (2025-03-13): 2.54100.36%; 近1月：-0.35%; 近1年：23.95%

累计净值: 2.5410; 近3月：-1.09%; 近3年：4.78%

: 近6月：21.52%; 成立来：-4.29%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：--亿元（2024-12-31）	基金经理：鄢耀
成立日：2020-11-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	9.89%	0.91%	股吧
江苏银行	9.46%	1.30%	股吧
招商银行	9.03%	0.69%	股吧
杭州银行	8.65%	0.41%	股吧
中国太保	8.21%	0.00%	股吧
沪农商行	7.38%	-0.37%	股吧
中信证券	7.03%	-0.73%	股吧
招商蛇口	5.43%	0.00%	股吧
中国平安	5.25%	-0.02%	股吧
保利发展	5.14%	-0.47%	股吧

前十持仓占比合计：75.47%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 4.42% --
24进出 4.42% --
24农发 1.47% --
前三持仓占比合计：10.31%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	4.42%	--
24进出	4.42%	--
24农发	1.47%	--

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163.59%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
291.80%成立以来工银全球精选股...
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229.94%成立以来工银全球股票(...
AI催生半导体＆算力需求，投资机会...
港股科技投资展望
天下功夫：快、准、狠，ETF赛道捕...
ETF字典：九词E点即通
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	2.5410	2.5410	0.36%
03-12	2.5320	2.5320	-0.12%
03-11	2.5350	2.5350	0.44%
03-10	2.5240	2.5240	-0.83%
03-07	2.5450	2.5450	-0.43%
03-06	2.5560	2.5560	0.47%
03-05	2.5440	2.5440	1.07%
03-04	2.5170	2.5170	-0.12%
03-03	2.5200	2.5200	0.28%
02-28	2.5130	2.5130	-1.37%
02-27	2.5480	2.5480	1.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.59%	-0.35%	-1.09%	21.52%	-2.19%	23.95%	13.44%	4.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	3.05%	3.99%	27.66%	6.25%	12.04%	-7.05%	-11.98%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1382 \| 4585	4017 \| 4591	3732 \| 4531	2646 \| 4438	4365 \| 4557	615 \| 4172	287 \| 3543	390 \| 2802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.12%	21.83%	4.16%	4.87%	-13.37%	3.64%	-2.95%	-5.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1478 \| 4610	164 \| 4542	453 \| 4439	513 \| 4339	3987 \| 4208	57 \| 4054	1428 \| 3909	3361 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	33.23%	-18.03%	-8.78%	-0.34%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 4610	2392 \| 4208	191 \| 3570	998 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 46.72%
2023-12-31 71.98%
2023-06-30 83.38%
2022-12-31 64.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.72%
2023-12-31	71.98%
2023-06-30	83.38%
2022-12-31	64.86%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-09~至今鄢耀 2年又187天 4.57%
2020-11-23~2022-09-08 王君正鄢耀 1年又289天 -8.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-09~至今	鄢耀	2年又187天	4.57%
2020-11-23~2022-09-08	王君正鄢耀	1年又289天	-8.47%

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1147	【慧眼解盘】市场风格切换小盘股延续回调	工银瑞信基金	11-18 17:02
1822	政策利好叠加基本面修复资金驱动券商板块行情	工银瑞信基金	11-05 17:34
1325	10月百强房企销售同比转正头部房企改善明显	工银瑞信基金	11-05 17:33

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