工银金融地产混合C(010696)基金净值_估值

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工银金融地产混合C(010696

)

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单位净值 (2024-12-03): 2.60500.81%; 近1月：0.93%; 近1年：30.38%

累计净值: 2.6050; 近3月：21.05%; 近3年：0.97%

: 近6月：18.41%; 成立来：-1.88%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.63亿元（2024-09-30）	基金经理：鄢耀
成立日：2020-11-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	8.63%	2.60%	股吧
成都银行	8.52%	1.39%	股吧
江苏银行	8.04%	1.60%	股吧
招商银行	7.85%	1.67%	股吧
杭州银行	7.85%	0.57%	股吧
中信证券	7.01%	-0.61%	股吧
招商蛇口	6.31%	-1.99%	股吧
沪农商行	5.47%	2.18%	股吧
中国平安	5.37%	0.78%	股吧
保利发展	5.28%	0.68%	股吧

前十持仓占比合计：70.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.36% --
24农发 1.12% --
杭银转债 0.37% --
前三持仓占比合计：4.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.36%	--
24农发	1.12%	--
杭银转债	0.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	2.6050	2.6050	0.81%
12-02	2.5840	2.5840	-0.19%
11-29	2.5890	2.5890	0.86%
11-28	2.5670	2.5670	0.04%
11-27	2.5660	2.5660	1.54%
11-26	2.5270	2.5270	0.44%
11-25	2.5160	2.5160	0.04%
11-22	2.5150	2.5150	-3.05%
11-21	2.5940	2.5940	0.04%
11-20	2.5930	2.5930	-0.04%
11-19	2.5940	2.5940	0.04%

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工银金融地产混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.09%	0.93%	21.05%	18.41%	33.59%	30.38%	9.78%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.56%	1.87%	19.11%	7.31%	5.33%	3.06%	-10.69%	-29.11%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2619 \| 4504	2401 \| 4508	1554 \| 4458	565 \| 4309	57 \| 4099	66 \| 4030	267 \| 3386	98 \| 2447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	21.83%	4.16%	4.87%	-13.37%	3.64%	-2.95%	-5.93%	0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	164 \| 4542	453 \| 4439	513 \| 4339	3987 \| 4208	57 \| 4054	1428 \| 3909	3361 \| 3759	1464 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.03%	-8.78%	-0.34%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2392 \| 4208	191 \| 3570	998 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 32.86%
2023-12-31 71.98%
2023-06-30 105.29%
2022-12-31 64.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	32.86%
2023-12-31	71.98%
2023-06-30	105.29%
2022-12-31	64.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-09~至今鄢耀 2年又86天 6.34%
2020-11-23~2022-09-08 王君正鄢耀 1年又289天 -8.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-09~至今	鄢耀	2年又86天	6.34%
2020-11-23~2022-09-08	王君正鄢耀	1年又289天	-8.47%

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