净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 1.0353 | 1.2306 | -0.02% |
07-10 | 1.0355 | 1.2308 | -0.07% |
07-09 | 1.0362 | 1.2315 | -0.02% |
07-08 | 1.0364 | 1.2317 | -0.06% |
07-07 | 1.0571 | 1.2323 | -0.01% |
07-04 | 1.0572 | 1.2324 | 0.02% |
07-03 | 1.0570 | 1.2322 | 0.02% |
07-02 | 1.0568 | 1.2320 | 0.06% |
07-01 | 1.0562 | 1.2314 | 0.03% |
06-30 | 1.0559 | 1.2311 | -0.03% |
06-27 | 1.0562 | 1.2314 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.17% | 0.08% | 0.44% | 0.56% | 0.43% | 3.94% | 8.37% | 12.51% |
同类平均 | -0.10% | 0.13% | 0.48% | 0.60% | 0.60% | 3.23% | 6.88% | 10.13% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | -0.40% | -0.43% | -0.65% | -1.56% | -2.18% | -0.02% | 0.58% | 0.65% |
同类排名 | 504 | 614 | 348 | 603 | 197 | 582 | 224 | 562 | 292 | 559 | 72 | 490 | 64 | 341 | 49 | 283 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 17.94%
近1年 17.85%
近1年 14.13%
近1年 13.98%
近1年 11.80%
近1年 3.94%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达中债7-10年期 | 576人 |
广发中债7-10年国开 | 825人 |
鹏华丰禄债券 | 705人 |
南方中债7-10年国开 | 819人 |
易方达增强回报债券A | 570人 |
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