大成景优中短债C(008687)基金净值_估值

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大成景优中短债C(008687

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单位净值 (2024-07-26): 1.07460.04%; 近1月：0.41%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.2754; 近3月：1.18%; 近3年：18.41%

: 近6月：2.76%; 成立来：29.73%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.81亿元（2024-06-30）	基金经理：冯佳
成立日：2020-08-31	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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24上海 6.65% --
24南京 4.53% --
24北京 3.92% --
23进出 3.75% --
23南京 3.72% --
前五持仓占比合计：22.57%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0746	1.2754	0.04%
07-25	1.0742	1.2750	0.04%
07-24	1.0738	1.2746	0.02%
07-23	1.0736	1.2744	0.06%
07-22	1.0730	1.2738	0.10%
07-19	1.0719	1.2727	0.03%
07-18	1.0716	1.2724	-0.02%
07-17	1.0718	1.2726	0.00%
07-16	1.0718	1.2726	0.01%
07-15	1.0717	1.2725	0.03%
07-12	1.0714	1.2722	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.41%	1.18%	2.76%	3.05%	4.13%	6.39%	18.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 868	48 \| 862	41 \| 852	32 \| 837	40 \| 831	79 \| 771	170 \| 614	6 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.41%	1.30%	0.80%	0.39%	1.27%	0.57%	-0.46%	1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 861	80 \| 846	403 \| 832	654 \| 802	76 \| 771	611 \| 751	566 \| 729	31 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.06%	2.16%	18.12%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	460 \| 832	252 \| 729	4 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-05~至今	冯佳	2年又84天	7.56%
2021-11-26~2022-05-04	张俊杰冯佳	159天	1.58%
2021-09-24~2021-11-25	张俊杰	62天	8.27%
2020-09-18~2021-09-23	汪伟张俊杰	1年又5天	9.63%
2020-08-31~2020-09-17	汪伟	17天	0.04%

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2023-12-18	每份派现金0.0090元
2023-09-08	每份派现金0.0100元
2023-04-26	每份派现金0.0100元
2022-11-14	每份派现金0.0166元
2022-06-10	每份派现金0.0540元
2022-03-28	每份派现金0.0112元
2021-08-06	每份派现金0.0800元

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