基金品种

全球市场
嘉实致兴定开债发起式(005670
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-03-28)

1.0390-0.01%
近1月:0.15%
近1年:4.76%

累计净值

1.2192
近3月:1.44%
近3年:14.11%

近6月:2.46%
成立来:23.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:49.50亿元(2023-12-31)基金经理:王立芹
成 立 日:2018-06-08管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-04-08~05-08/2024-04-08~05-08
预估开放申购时间:
2024年04月03日15:00~05月08日15:00
预估开放赎回时间:
2024年04月03日15:00~05月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:799999999.99元(费率0.08%,节省719999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0390 1.2192 -0.01%
    03-27 1.0391 1.2193 0.09%
    03-26 1.0382 1.2184 0.00%
    03-25 1.0382 1.2184 -0.03%
    03-22 1.0385 1.2187 -0.01%
    03-21 1.0386 1.2188 0.02%
    03-20 1.0384 1.2186 -0.02%
    03-19 1.0386 1.2188 0.05%
    03-18 1.0381 1.2183 0.09%
    03-15 1.0372 1.2174 0.06%
    03-14 1.0366 1.2168 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.15%
    1.44%
    2.46%
    1.38%
    4.76%
    7.49%
    14.11%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    1475 | 2743
    1521 | 2726
    709 | 2682
    617 | 2519
    681 | 2682
    459 | 2353
    580 | 2009
    183 | 1728
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
21 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-28 08:06
87 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-12 07:46
71 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 01-19 08:06
116 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 12-22 08:04
182 0 公告关于嘉实致兴定期纯债债券第二十个开放期开放申购、赎 基金资讯 12-05 07:49
140 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 10-24 08:06
245 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 09-05 07:36
201 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-29 09:07
332 0 公告关于嘉实致兴定期纯债债券第十九个开放期开放申购、赎 基金资讯 08-08 07:40
299 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-20 09:30
429 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 06-09 08:06
540 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 05-26 07:58
545 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 05-17 08:05
558 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 05-17 08:05
566 0 公告关于嘉实致兴定期纯债债券基金经理变更的公告 基金资讯 05-15 08:11
590 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 04-29 08:03
615 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 04-29 08:03
533 0 公告关于新增嘉实致兴定期纯债债券基金经理的公告 基金资讯 04-27 08:19
488 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-21 09:33
548 0 公告嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 04-07 08:03
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1