嘉实致兴定开债发起式(005670)基金净值_估值

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嘉实致兴定开债发起式(005670

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单位净值 (2024-12-20): 1.04580.10%; 近1月：1.10%; 近1年：5.32%

累计净值: 1.2545; 近3月：1.28%; 近3年：12.10%

: 近6月：2.21%; 成立来：27.80%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：28.87亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹等
成立日：2018-06-08	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-02～12-27/2024-12-02～12-27

开放申购时间：
2024年11月29日15:00~12月27日15:00
开放赎回时间：
2024年11月29日15:00~12月27日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.11% --
23国开 5.07% --
23广州 4.93% --
24青岛 3.88% --
24重庆 3.44% --
前五持仓占比合计：25.43%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	8.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0458	1.2545	0.10%
12-19	1.0448	1.2535	0.00%
12-18	1.0448	1.2535	-0.06%
12-17	1.0454	1.2541	-0.04%
12-16	1.0458	1.2545	0.12%
12-13	1.0445	1.2532	0.11%
12-12	1.0434	1.2521	0.04%
12-11	1.0430	1.2517	0.01%
12-10	1.0429	1.2516	0.18%
12-09	1.0410	1.2497	0.07%
12-06	1.0403	1.2490	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.10%	1.28%	2.21%	4.87%	5.32%	9.61%	12.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1738 \| 3281	1763 \| 3245	1423 \| 3176	1344 \| 3055	1000 \| 2768	955 \| 2743	766 \| 2340	650 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	1.32%	1.44%	1.06%	0.50%	1.61%	0.86%	-0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1354 \| 3195	1123 \| 3365	740 \| 3231	812 \| 3113	1367 \| 2944	220 \| 2851	1308 \| 2778	1884 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.10%	2.38%	5.57%	-4.88%	5.74%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	857 \| 3113	1083 \| 2732	284 \| 2414	1692 \| 2201	163 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-15~至今	王立芹赵国英	1年又222天	7.14%
2023-04-27~2023-05-14	王立芹崔思维赵国英	17天	0.48%
2022-04-26~2023-04-26	王立芹崔思维	1年又0天	2.72%
2021-01-23~2022-04-25	王立芹	1年又92天	6.39%
2020-12-24~2021-01-22	尹页王立芹	29天	-0.04%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-06-21	每份派现金0.0100元
2024-03-14	每份派现金0.0050元
2023-12-26	每份派现金0.0100元
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