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嘉实致兴定开债发起式(005670
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0522-0.07%
近1月:-0.08%
近1年:1.90%

累计净值

1.2609
近3月:-0.45%
近3年:8.95%

近6月:0.95%
成立来:28.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:39.78亿元(2025-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2018-06-08管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-24~12-19/11-24~12-19
预估开放申购时间:
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0522 1.2609 -0.07%
    09-18 1.0529 1.2616 -0.05%
    09-17 1.0534 1.2621 0.06%
    09-16 1.0528 1.2615 0.04%
    09-15 1.0524 1.2611 0.03%
    09-12 1.0521 1.2608 0.03%
    09-11 1.0518 1.2605 -0.04%
    09-10 1.0522 1.2609 -0.12%
    09-09 1.0535 1.2622 -0.06%
    09-08 1.0541 1.2628 -0.09%
    09-05 1.0550 1.2637 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.08%
    -0.45%
    0.95%
    0.48%
    1.90%
    6.76%
    8.95%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2507 | 3495
    2584 | 3471
    2309 | 3417
    1840 | 3312
    1693 | 3250
    1555 | 3110
    908 | 2543
    917 | 2178
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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