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富国汇鑫金融债三个月定开债A(012273
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单位净值 (2025-11-03)

1.03220.02%
近1月：0.49%
近1年：3.18%

累计净值

1.1487
近3月：0.08%
近3年：10.22%

近6月：0.23%
成立来：15.55%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：13.67亿元（2025-09-30）基金经理：朱征星
成 立 日：2021-07-08管 理 人：富国基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-01-21～01-21/2026-01-21～...
预估开放申购时间：
2026年01月20日15:00~01月21日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月20日15:00~01月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    11-03 1.0322 1.1487 0.02%
    10-31 1.0320 1.1485 0.11%
    10-30 1.0309 1.1474 0.05%
    10-29 1.0304 1.1469 0.03%
    10-28 1.0301 1.1466 0.11%
    10-27 1.0290 1.1455 0.04%
    10-24 1.0286 1.1451 -0.02%
    10-23 1.0288 1.1453 -0.01%
    10-22 1.0289 1.1454 0.02%
    10-21 1.0287 1.1452 0.02%
    10-20 1.0285 1.1450 -0.04%
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    0.79%
    3.18%
    8.10%
    10.22%
    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
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    沪深300
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