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前海开源1-3年国开债A(007765
)

净值估算(24-07-12 15:00)

--
近1月:0.21%
近1年:0.75%

单位净值 (2024-07-12)

1.09700.03%
近3月:0.47%
近3年:6.47%

累计净值

1.1370
近6月:1.07%
成立来:14.06%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:0.01亿元(2024-03-31)基金经理:李炳智
成 立 日:2019-08-28管 理 人前海开源基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:2.57%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0970 1.1370 0.03%
    07-11 1.0967 1.1367 0.01%
    07-10 1.0966 1.1366 0.02%
    07-09 1.0964 1.1364 0.01%
    07-08 1.0963 1.1363 -0.02%
    07-05 1.0965 1.1365 -0.03%
    07-04 1.0968 1.1368 0.00%
    07-03 1.0968 1.1368 0.03%
    07-02 1.0965 1.1365 0.03%
    07-01 1.0962 1.1362 -0.02%
    06-30 1.0964 1.1364 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.21%
    0.47%
    1.07%
    1.17%
    0.75%
    4.88%
    6.47%
    同类平均
    0.06%
    0.35%
    0.89%
    2.40%
    2.41%
    3.56%
    6.67%
    11.16%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    -0.08%
    -0.08%
    0.25%
    -0.01%
    -0.35%
    -0.55%
    -1.45%
    -1.94%
    同类排名
    257 | 495
    372 | 476
    385 | 447
    367 | 407
    356 | 404
    340 | 346
    243 | 284
    198 | 209
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
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    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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1125 0 公告前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金 基金资讯 12-12 09:06
597 0 倒数啊,我真是服了你咋做的啊?? 基民hIye6T 12-04 10:57
572 0 真是醉了做的可真棒 基民hIye6T 12-01 10:05
967 0 公告前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金20 基金资讯 10-25 09:19
873 0 公告前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金20 基金资讯 08-31 10:17
529 0 该基金没有建仓嘛? 前海开源基金 08-17 14:07
528 0 该基金没有建仓嘛? 生财腾达的后羿 08-10 23:21
515 0 买了一直亏,一个债基也真是历害! 基民ewyzPf 08-03 10:06
460 0 公告前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金20 基金资讯 07-21 09:15
300 0 公告前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募 基金资讯 05-11 09:03
307 0 公告前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金 基金资讯 05-11 09:03
349 0 公告前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金 基金资讯 05-10 07:11
291 0 公告前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:08
300 0 公告前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金20 基金资讯 03-31 09:26
313 0 公告前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金20 基金资讯 01-20 09:20
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