前海开源1-3年国开债C(007766)基金净值_估值

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前海开源1-3年国开债C(007766

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单位净值 (2025-01-13): 1.0713-0.07%; 近1月：0.28%; 近1年：1.71%

累计净值: 1.1063; 近3月：1.25%; 近3年：5.49%

: 近6月：0.69%; 成立来：10.89%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：吴彦
成立日：2019-08-28	管理人：前海开源基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.29%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 55.68% --
国开2302 43.65% --
前二持仓占比合计：99.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	55.68%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0713	1.1063	-0.07%
01-10	1.0721	1.1071	-0.03%
01-09	1.0724	1.1074	0.05%
01-08	1.0719	1.1069	0.11%
01-07	1.0707	1.1057	-0.03%
01-06	1.0710	1.1060	-0.02%
01-03	1.0712	1.1062	0.09%
01-02	1.0702	1.1052	-0.02%
12-31	1.0704	1.1054	0.00%
12-30	1.0704	1.1054	0.01%
12-27	1.0703	1.1053	0.05%

更多净值信息>

前海开源1-3年国开债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-02-23 每份派现金0.0100元
2020-11-25 每份派现金0.0030元
2020-06-03 每份派现金0.0100元
2020-02-18 每份派现金0.0120元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2023-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2023-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.28%	1.25%	0.69%	0.08%	1.71%	4.04%	5.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	0.28%	1.81%	2.49%	-0.09%	4.95%	8.28%	11.00%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.34%	0.33%	-0.08%	-0.61%	-0.08%	-0.77%	-1.99%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 559	103 \| 554	345 \| 526	471 \| 491	54 \| 560	384 \| 403	302 \| 317	251 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.23%	0.40%	0.50%	0.57%	-0.01%	1.44%	0.55%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	524 \| 561	349 \| 526	406 \| 495	354 \| 447	357 \| 408	4 \| 365	332 \| 358	325 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.72%	2.16%	1.53%	1.13%	2.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	382 \| 561	298 \| 408	256 \| 341	218 \| 309	74 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-11~至今	吴彦	95天	1.28%
2023-05-08~2024-10-10	李炳智	1年又156天	1.83%
2021-07-19~2023-05-07	李炳智王旭巍	1年又292天	2.82%
2019-08-28~2021-07-18	李炳智	1年又325天	4.57%

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2022-02-23	每份派现金0.0100元
2020-11-25	每份派现金0.0030元
2020-06-03	每份派现金0.0100元
2020-02-18	每份派现金0.0120元

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