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国寿安保安弘纯债一年定开债(011951
)
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单位净值 (2024-03-28)

1.01440.03%
近1月:0.16%
近1年:4.72%

累计净值

1.0794
近3月:1.53%
近3年:--

近6月:2.43%
成立来:8.11%
类型:债券型-长债规模:10.20亿元(2023-12-31)基金经理:黄力
成 立 日:2021-12-10管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-12-10~01-07/2024-12-10~01-07
预估开放申购时间:
2024年12月09日15:00~01月07日15:00
预估开放赎回时间:
2024年12月09日15:00~01月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0144 1.0794 0.03%
    03-27 1.0141 1.0791 0.02%
    03-26 1.0139 1.0789 -0.01%
    03-25 1.0140 1.0790 0.00%
    03-22 1.0140 1.0790 0.01%
    03-21 1.0139 1.0789 0.05%
    03-20 1.0134 1.0784 0.01%
    03-19 1.0133 1.0783 0.05%
    03-18 1.0128 1.0778 0.07%
    03-15 1.0221 1.0771 0.02%
    03-14 1.0219 1.0769 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.16%
    1.53%
    2.43%
    1.47%
    4.72%
    7.84%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    1099 | 2744
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    515 | 2683
    480 | 2354
    443 | 2010
    -- | 1729
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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