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国寿安保安弘纯债一年定开债(011951
)
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单位净值 (2024-07-18)

1.02230.01%
近1月:0.65%
近1年:5.25%

累计净值

1.1039
近3月:1.58%
近3年:--

近6月:3.78%
成立来:10.73%
类型:债券型-长债规模:10.29亿元(2024-06-30)基金经理:黄力
成 立 日:2021-12-10管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-12-10~01-07/2024-12-10~01-07
预估开放申购时间:
2024年12月09日15:00~01月07日15:00
预估开放赎回时间:
2024年12月09日15:00~01月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0223 1.1039 0.01%
    07-17 1.0222 1.1038 0.03%
    07-16 1.0219 1.1035 0.01%
    07-15 1.0218 1.1034 0.07%
    07-12 1.0211 1.1027 0.07%
    07-11 1.0204 1.1020 0.08%
    07-10 1.0196 1.1012 0.02%
    07-09 1.0194 1.1010 0.04%
    07-08 1.0190 1.1006 -0.01%
    07-05 1.0191 1.1007 -0.03%
    07-04 1.0194 1.1010 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.65%
    1.58%
    3.78%
    3.93%
    5.25%
    8.30%
    --
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.87%
    2.63%
    2.79%
    4.32%
    7.64%
    11.99%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    同类排名
    27 | 2908
    34 | 2916
    63 | 2825
    98 | 2672
    126 | 2664
    231 | 2416
    320 | 2079
    -- | 1797
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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