国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)基金净值_估值

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国寿安保安弘纯债一年定开债(011951

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单位净值 (2024-12-20): 1.03411.07%; 近1月：2.06%; 近1年：6.81%

累计净值: 1.1277; 近3月：2.10%; 近3年：13.35%

: 近6月：2.96%; 成立来：13.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.17亿元（2024-09-30）	基金经理：黄力等
成立日：2021-12-10	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-10～01-07/2024-12-10～01-07

开放申购时间：
2024年12月09日15:00~01月07日15:00
开放赎回时间：
2024年12月09日15:00~01月07日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
22东财04 7.96% --
23中国 5.16% --
24国宏 5.12% --
23动能03 5.11% --
23珠高K1 5.07% --
前五持仓占比合计：28.42%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22东财04	7.96%	--
23中国	5.16%	--
24国宏	5.12%	--
23动能03	5.11%	--
23珠高K1	5.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0341	1.1277	1.07%
12-19	1.0232	1.1168	0.00%
12-18	1.0232	1.1168	-0.05%
12-17	1.0237	1.1173	-0.01%
12-16	1.0238	1.1174	0.07%
12-13	1.0231	1.1167	0.08%
12-12	1.0223	1.1159	0.05%
12-11	1.0218	1.1154	0.04%
12-10	1.0214	1.1150	0.15%
12-09	1.0199	1.1135	0.10%
12-06	1.0189	1.1125	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.08%	2.06%	2.10%	2.96%	6.37%	6.81%	10.67%	13.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 3281	324 \| 3245	271 \| 3176	585 \| 3055	244 \| 2768	254 \| 2743	373 \| 2340	311 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	2.02%	1.50%	0.94%	0.68%	1.44%	0.53%	-0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2441 \| 3195	128 \| 3365	626 \| 3231	1189 \| 3113	772 \| 2944	500 \| 2851	1998 \| 2778	1614 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.64%	2.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1202 \| 3113	558 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-15~至今	黄力刘振中	341天	6.29%
2023-02-01~2024-01-14	黄力	347天	3.82%
2021-12-10~2023-01-31	阚磊	1年又52天	2.71%

点击	标题	作者	最新更新时间
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近1月收益	728,600.00

2024-09-20	每份派现金0.0120元
2024-06-20	每份派现金0.0166元
2024-03-18	每份派现金0.0100元
2023-12-21	每份派现金0.0100元
2023-09-05	每份派现金0.0300元
2022-12-23	每份派现金0.0150元

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