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兴全祥泰定期开放债券(005712
)
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单位净值 (2024-06-12)

1.05620.00%
近1月:0.48%
近1年:4.24%

累计净值

1.3453
近3月:1.70%
近3年:13.36%

近6月:3.60%
成立来:37.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:42.16亿元(2024-03-31)基金经理:翟秀华
成 立 日:2018-03-16管 理 人兴证全球基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-08~11-01/2024-10-08~11-01
预估开放申购时间:
2024年09月30日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月30日15:00~11月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用:5999999999.99元(费率0.06%,节省5399999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0562 1.3453 0.00%
    06-11 1.0562 1.3453 0.04%
    06-07 1.0558 1.3449 0.01%
    06-06 1.0557 1.3448 0.03%
    06-05 1.0554 1.3445 0.03%
    06-04 1.0551 1.3442 0.02%
    06-03 1.0549 1.3440 0.04%
    05-31 1.0545 1.3436 0.00%
    05-30 1.0545 1.3436 0.01%
    05-29 1.0544 1.3435 0.04%
    05-28 1.0540 1.3431 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.48%
    1.70%
    3.60%
    2.93%
    4.24%
    7.86%
    13.36%
    同类平均
    0.10%
    0.47%
    1.21%
    2.98%
    2.43%
    4.32%
    7.91%
    12.45%
    沪深300
    -1.41%
    -3.33%
    -1.48%
    3.42%
    3.29%
    -7.81%
    -16.39%
    -32.17%
    同类排名
    1044 | 2871
    969 | 2867
    189 | 2770
    338 | 2641
    326 | 2686
    703 | 2400
    483 | 2069
    286 | 1778
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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