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兴全祥泰定期开放债券(005712
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.04980.01%
近1月:0.26%
近1年:4.17%

累计净值

1.3489
近3月:0.84%
近3年:12.66%

近6月:2.97%
成立来:38.41%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:72.32亿元(2024-06-30)基金经理:翟秀华
成 立 日:2018-03-16管 理 人兴证全球基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-08~11-01/2024-10-08~11-01
预估开放申购时间:
2024年09月30日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月30日15:00~11月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用:5999999999.99元(费率0.06%,节省5399999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0498 1.3489 0.01%
    07-18 1.0497 1.3488 0.00%
    07-17 1.0497 1.3488 0.01%
    07-16 1.0496 1.3487 0.01%
    07-15 1.0495 1.3486 0.03%
    07-12 1.0492 1.3483 0.04%
    07-11 1.0488 1.3479 0.02%
    07-10 1.0486 1.3477 0.02%
    07-09 1.0484 1.3475 0.04%
    07-08 1.0480 1.3471 -0.06%
    07-05 1.0486 1.3477 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.26%
    0.84%
    2.97%
    3.28%
    4.17%
    7.47%
    12.66%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1817 | 3369
    1694 | 3344
    1298 | 3229
    469 | 3065
    447 | 3055
    869 | 2787
    751 | 2416
    408 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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