基金品种

全球市场
兴全祥泰定期开放债券(005712
)

单位净值 (2025-09-08)

1.0827-0.02%
近1月:-0.04%
近1年:2.75%

累计净值

1.3818
近3月:0.43%
近3年:10.25%

近6月:1.61%
成立来:42.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:74.54亿元(2025-06-30)基金经理:翟秀华
成 立 日:2018-03-16管 理 人兴证全球基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-22~10-28/10-22~10-28
预估开放申购时间:
2025年10月21日15:00~10月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月21日15:00~10月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:5999999999.99元(费率0.06%,节省5399999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.69%09-08

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0827 1.3818 -0.02%
    09-05 1.0829 1.3820 -0.01%
    09-04 1.0830 1.3821 0.03%
    09-03 1.0827 1.3818 0.04%
    09-02 1.0823 1.3814 0.01%
    09-01 1.0822 1.3813 0.01%
    08-29 1.0821 1.3812 0.01%
    08-28 1.0820 1.3811 -0.01%
    08-27 1.0821 1.3812 0.02%
    08-26 1.0819 1.3810 0.03%
    08-25 1.0816 1.3807 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.04%
    0.43%
    1.61%
    1.13%
    2.75%
    7.46%
    10.25%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    168 | 3157
    697 | 3160
    335 | 3112
    350 | 2998
    543 | 2959
    528 | 2798
    537 | 2252
    390 | 1914
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
28 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年 基金资讯 08-29 10:15
38 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年 基金资讯 07-21 10:14
59 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说 基金资讯 06-30 10:22
48 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资 基金资讯 06-13 10:23
101 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年 基金资讯 04-22 10:15
101 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排 基金资讯 04-11 00:51
77 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 03-31 14:01
108 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 01-22 10:16
196 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说 基金资讯 01-07 00:44
191 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资 基金资讯 01-07 00:44
368 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变 基金资讯 01-06 00:53
211 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 10-25 10:20
271 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排 基金资讯 09-27 07:14
227 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 08-31 09:22
1249 0 一步一进益,金牛固收团队的前进之路 兴证全球基金 07-30 14:23
265 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 07-19 10:17
276 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说 基金资讯 06-29 10:05
314 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资讯 06-24 07:10
238 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资 基金资讯 06-14 09:06
288 0 公告兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 04-22 11:08
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1