兴全祥泰定期开放债券(005712)基金净值_估值

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兴全祥泰定期开放债券(005712

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单位净值 (2025-03-13): 1.06500.07%; 近1月：-0.69%; 近1年：3.55%

累计净值: 1.3641; 近3月：-0.29%; 近3年：11.46%

: 近6月：0.94%; 成立来：40.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：73.85亿元（2024-12-31）	基金经理：翟秀华等
成立日：2018-03-16	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-15～04-21/04-15～04-21

预估开放申购时间：
2025年04月14日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月14日15:00~04月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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21国开 2.64% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0650	1.3641	0.07%
03-12	1.0643	1.3634	0.01%
03-11	1.0642	1.3633	-0.09%
03-10	1.0652	1.3643	-0.03%
03-07	1.0655	1.3646	-0.10%
03-06	1.0666	1.3657	-0.02%
03-05	1.0668	1.3659	0.02%
03-04	1.0666	1.3657	0.03%
03-03	1.0663	1.3654	0.06%
02-28	1.0657	1.3648	-0.03%
02-27	1.0660	1.3651	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	-0.69%	-0.29%	0.94%	-0.52%	3.55%	8.14%	11.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1269 \| 2998	1523 \| 2999	1661 \| 2950	1278 \| 2842	1375 \| 2985	659 \| 2540	574 \| 2113	421 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.86%	0.25%	1.16%	1.96%	0.69%	0.53%	1.49%	2.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1560 \| 3316	1745 \| 3195	1681 \| 3363	175 \| 3229	2264 \| 3111	1240 \| 2942	400 \| 2849	88 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.33%	5.28%	1.57%	6.13%	3.80%	5.80%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	799 \| 3316	312 \| 3111	1948 \| 2730	194 \| 2412	227 \| 2199	154 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-06~至今	翟秀华田志祥卜学欢	67天	-0.71%
2024-04-11~2025-01-05	翟秀华田志祥	269天	3.34%
2022-12-07~2024-04-10	翟秀华王健石广翔	1年又125天	7.52%
2018-08-10~2022-12-06	翟秀华王健	4年又119天	21.61%
2018-03-16~2018-08-09	翟秀华	146天	4.66%

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2023-03-22	每份派现金0.0012元
2022-09-21	每份派现金0.0107元
2022-06-21	每份派现金0.0110元
2022-03-16	每份派现金0.0063元
2021-12-22	每份派现金0.0180元
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