全球市场
净值估算(25-11-07 15:00)
- --
- 近1月：0.38%
- 近1年：--
单位净值 (2025-11-07)
- 1.0063-0.01%
- 近3月：0.39%
- 近3年：--
- 1.0063
- 近6月：--
- 成立来：0.62%
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-07 1.0063 1.0063 -0.01% 11-06 1.0064 1.0064 -0.03% 11-05 1.0067 1.0067 0.01% 11-04 1.0066 1.0066 0.00% 11-03 1.0066 1.0066 0.01% 10-31 1.0065 1.0065 0.05% 10-30 1.0060 1.0060 0.03% 10-29 1.0057 1.0057 0.01% 10-28 1.0056 1.0056 0.07% 10-27 1.0049 1.0049 0.02% 10-24 1.0047 1.0047 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.02%0.38%0.39%----------同类平均-0.04%0.40%0.11%0.45%0.70%2.32%6.56%8.83%沪深3000.82%0.82%13.71%22.11%18.90%12.86%29.26%23.93%跟踪标的0.01%0.56%-0.07%0.33%0.50%1.49%--3.08%同类排名226 | 651212 | 65121 | 629-- | 589-- | 558-- | 530-- | 365-- | 296四分位排名
良好
良好
优秀
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- 今年
- 成立来
- 近1年
- 鹏华中债1-3年农发行
近1年 32.17%
海富通上证投资级可转债近1年 15.54%
新沃中债0-3年政策性近1年 15.26%
招商CFETS银行间绿近1年 10.64%
国富中债绿色普惠金融债近1年 9.07%
中航中债-投资级公司绿近1年 --
中航瑞晨87个月定开债C
日涨幅0.10%
中航瑞晨87个月定开债A
日涨幅0.09%
中航瑞融ESG一年定开
日涨幅0.08%
中航瑞华ESG一年定开
日涨幅0.02%
中航瑞华ESG一年定开
日涨幅0.01%
中航月月鑫30天持有期
日涨幅0.01%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 招商中证白酒指数(LO | 11人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 11人 |
| 东财瑞利债券C | 11人 |
| 汇添富国证港股通创新药 | 11人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 11人 |
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