创金合信尊泰纯债债券(003289)基金净值_估值

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创金合信尊泰纯债债券(003289

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.00950.02%; 近1月：0.45%; 近1年：7.04%

累计净值: 1.1980; 近3月：1.55%; 近3年：17.40%

: 近6月：3.78%; 成立来：21.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.35亿元（2024-06-30）	基金经理：郑振源等
成立日：2016-10-21	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 19.79% --
22国开 11.86% --
22进出 9.92% --
23重庆 9.01% --
22威海 8.95% --
前五持仓占比合计：59.53%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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23国开	19.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0095	1.1980	0.02%
07-25	1.0093	1.1978	0.04%
07-24	1.0089	1.1974	0.00%
07-23	1.0089	1.1974	0.05%
07-22	1.0084	1.1969	0.08%
07-19	1.0076	1.1961	0.02%
07-18	1.0074	1.1959	0.00%
07-17	1.0074	1.1959	0.00%
07-16	1.0074	1.1959	0.02%
07-15	1.0072	1.1957	0.04%
07-12	1.0068	1.1953	0.03%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.45%	1.55%	3.78%	4.39%	7.04%	12.19%	17.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1867 \| 3376	1150 \| 3348	312 \| 3248	145 \| 3073	138 \| 3053	77 \| 2788	48 \| 2419	65 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.71%	2.25%	1.69%	1.23%	1.60%	1.24%	0.34%	2.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	319 \| 3366	97 \| 3230	99 \| 3112	79 \| 2943	232 \| 2851	796 \| 2778	346 \| 2732	39 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.89%	5.06%	2.82%	1.80%	-3.06%	2.56%	1.77%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	176 \| 3112	31 \| 2732	1830 \| 2413	1445 \| 2201	1224 \| 1724	848 \| 1271	407 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-10~至今	郑振源孙霄宇	108天	1.86%
2018-10-11~2024-04-09	郑振源	5年又182天	15.51%
2016-10-21~2018-10-10	郑振源蒋小玲	1年又354天	3.42%

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2024-06-11	每份派现金0.0170元
2024-03-12	每份派现金0.0260元
2023-12-11	每份派现金0.0111元
2023-09-15	每份派现金0.0137元
2023-06-12	每份派现金0.0176元
2023-03-20	每份派现金0.0091元
2022-09-28	每份派现金0.0226元
2022-06-21	每份派现金0.0157元
2022-03-25	每份派现金0.0077元
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