创金合信尊泰纯债债券(003289)基金净值_估值

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创金合信尊泰纯债债券(003289

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净值估算(20-03-30 15:00)

0.9820

+0.0001+0.01%

近1月：0.08%

近1年：0.90%

单位净值 (2020-03-30): 0.98190.00%; 近3月：1.55%; 近3年：2.29%

累计净值: 1.0158; 近6月：5.35%; 成立来：1.55%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.02亿元（2019-12-31）	基金经理：郑振源
成立日：2016-10-21	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 48.42% --
国开1704 35.05% --
前二持仓占比合计：83.47%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	48.42%	--
国开1704	35.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	0.9819	1.0158	0.00%
03-27	0.9819	1.0158	0.00%
03-26	0.9819	1.0158	0.00%
03-25	0.9819	1.0158	0.01%
03-24	0.9818	1.0157	-0.01%
03-23	0.9819	1.0158	0.02%
03-20	0.9817	1.0156	0.00%
03-19	0.9817	1.0156	0.02%
03-18	0.9815	1.0154	0.00%
03-17	0.9815	1.0154	0.00%
03-16	0.9815	1.0154	0.02%

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创金合信尊泰纯债债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-06-15 每份派现金0.0180元
2018-03-16 每份派现金0.0100元
2017-12-14 每份派现金0.0059元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★
济安金信 2019-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★
济安金信	2019-12-31	★

年度涨幅

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截止至2020-03-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.08%	1.55%	5.35%	1.44%	0.90%	-0.84%	2.29%
同类平均	0.21%	-0.22%	1.85%	3.46%	1.64%	5.50%	12.05%	15.60%
沪深300	4.07%	-6.75%	-9.98%	-3.68%	-10.31%	-5.12%	-5.76%	6.91%
同类排名	2077 \| 2150	1570 \| 2136	1269 \| 2103	182 \| 1951	1305 \| 2103	1589 \| 1667	1205 \| 1226	1032 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	不佳	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	3.86%	-1.39%	-2.88%	-2.55%	-0.30%	-0.41%	1.56%	1.69%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	184 \| 2110	1807 \| 1967	1606 \| 1825	1531 \| 1682	1138 \| 1542	1215 \| 1404	212 \| 1345	466 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	-3.06%	2.56%	1.77%	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	1523 \| 2110	853 \| 1542	579 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-10-11~至今郑振源 1年又172天 -1.87%
2016-10-21~2018-10-10 郑振源蒋小玲 1年又354天 3.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-11~至今	郑振源	1年又172天	-1.87%
2016-10-21~2018-10-10	郑振源蒋小玲	1年又354天	3.42%

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近1月收益	728,600.00

2018-06-15	每份派现金0.0180元
2018-03-16	每份派现金0.0100元
2017-12-14	每份派现金0.0059元

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