创金合信尊泰纯债债券A(003289)基金净值_估值

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创金合信尊泰纯债债券A(003289

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单位净值 (2024-12-20): 1.00750.11%; 近1月：1.02%; 近1年：6.67%

累计净值: 1.2150; 近3月：1.26%; 近3年：18.17%

: 近6月：2.26%; 成立来：23.74%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：10.34亿元（2024-09-30）	基金经理：郑振源等
成立日：2016-10-21	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 19.92% --
22国开 11.96% --
24附息 11.90% --
22进出 9.99% --
22威海 8.99% --
前五持仓占比合计：62.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0075	1.2150	0.11%
12-19	1.0064	1.2139	0.06%
12-18	1.0058	1.2133	-0.01%
12-17	1.0059	1.2134	-0.03%
12-16	1.0172	1.2137	0.08%
12-13	1.0164	1.2129	0.11%
12-12	1.0153	1.2118	0.07%
12-11	1.0146	1.2111	0.03%
12-10	1.0143	1.2108	0.14%
12-09	1.0129	1.2094	0.05%
12-06	1.0124	1.2089	0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	1.02%	1.26%	2.26%	6.16%	6.67%	12.71%	18.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 818	524 \| 815	477 \| 794	343 \| 765	118 \| 705	134 \| 704	49 \| 646	11 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.51%	1.71%	2.25%	1.69%	1.23%	1.60%	1.24%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	889 \| 3195	319 \| 3365	97 \| 3231	99 \| 3113	79 \| 2944	232 \| 2851	796 \| 2778	346 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.89%	5.06%	2.82%	1.80%	-3.06%	2.56%	1.77%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	176 \| 3113	31 \| 2732	1831 \| 2414	1445 \| 2201	1224 \| 1724	848 \| 1271	407 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般	良好	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-10~至今	郑振源孙霄宇	255天	3.59%
2018-10-11~2024-04-09	郑振源	5年又182天	15.51%
2016-10-21~2018-10-10	郑振源蒋小玲	1年又354天	3.42%

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2024-09-09	每份派现金0.0080元
2024-06-11	每份派现金0.0170元
2024-03-12	每份派现金0.0260元
2023-12-11	每份派现金0.0111元
2023-09-15	每份派现金0.0137元
2023-06-12	每份派现金0.0176元
2023-03-20	每份派现金0.0091元
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