创金合信尊泰纯债债券(003289)基金净值_估值

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创金合信尊泰纯债债券(003289

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单位净值 (2024-11-20): 1.00820.00%; 近1月：0.30%; 近1年：6.07%

累计净值: 1.2047; 近3月：0.59%; 近3年：16.87%

: 近6月：1.80%; 成立来：22.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.34亿元（2024-09-30）	基金经理：郑振源等
成立日：2016-10-21	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22国开 11.96% --
24附息 11.90% --
22进出 9.99% --
22威海 8.99% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0082	1.2047	0.00%
11-19	1.0082	1.2047	0.03%
11-18	1.0079	1.2044	-0.02%
11-15	1.0081	1.2046	0.01%
11-14	1.0080	1.2045	0.02%
11-13	1.0078	1.2043	-0.01%
11-12	1.0079	1.2044	0.05%
11-11	1.0074	1.2039	0.03%
11-08	1.0071	1.2036	0.01%
11-07	1.0070	1.2035	0.07%
11-06	1.0063	1.2028	0.00%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.30%	0.59%	1.80%	5.08%	6.07%	11.55%	16.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	842 \| 2891	276 \| 2875	676 \| 2808	462 \| 2672	97 \| 2454	87 \| 2348	53 \| 2005	37 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.51%	1.71%	2.25%	1.69%	1.23%	1.60%	1.24%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	889 \| 3195	319 \| 3365	97 \| 3231	99 \| 3113	79 \| 2944	232 \| 2851	796 \| 2778	346 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.89%	5.06%	2.82%	1.80%	-3.06%	2.56%	1.77%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	176 \| 3113	31 \| 2732	1831 \| 2414	1445 \| 2201	1224 \| 1724	848 \| 1271	407 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-10~至今	郑振源孙霄宇	225天	2.54%
2018-10-11~2024-04-09	郑振源	5年又182天	15.51%
2016-10-21~2018-10-10	郑振源蒋小玲	1年又354天	3.42%

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2024-06-11	每份派现金0.0170元
2024-03-12	每份派现金0.0260元
2023-12-11	每份派现金0.0111元
2023-09-15	每份派现金0.0137元
2023-06-12	每份派现金0.0176元
2023-03-20	每份派现金0.0091元
2022-09-28	每份派现金0.0226元
2022-06-21	每份派现金0.0157元
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