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嘉实致明3个月定期纯债债券(011628
)

单位净值 (2024-11-04)

1.05620.02%
近1月:0.24%
近1年:5.16%

累计净值

1.1073
近3月:0.47%
近3年:10.95%

近6月:2.35%
成立来:10.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:48.11亿元(2024-09-30)基金经理:崔思维
成 立 日:2021-10-27管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-11-15~12-12/2024-11-15~12-12
预估开放申购时间:
2024年11月14日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间:
2024年11月14日15:00~12月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-04 1.0562 1.1073 0.02%
    11-01 1.0560 1.1071 0.09%
    10-31 1.0551 1.1062 0.09%
    10-30 1.0542 1.1053 0.01%
    10-29 1.0541 1.1052 0.04%
    10-28 1.0537 1.1048 -0.03%
    10-25 1.0540 1.1051 0.04%
    10-24 1.0536 1.1047 -0.01%
    10-23 1.0537 1.1048 -0.06%
    10-22 1.0543 1.1054 -0.11%
    10-21 1.0555 1.1066 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.24%
    0.47%
    2.35%
    4.30%
    5.16%
    7.02%
    10.95%
    同类平均
    0.15%
    0.28%
    0.10%
    1.65%
    3.50%
    4.29%
    7.25%
    11.51%
    沪深300
    -0.49%
    -1.82%
    16.56%
    9.44%
    14.97%
    10.06%
    4.71%
    -18.98%
    同类排名
    278 | 2869
    1809 | 2865
    324 | 2791
    130 | 2652
    184 | 2454
    222 | 2323
    494 | 1973
    577 | 1672
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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