嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)基金净值_估值

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嘉实致明3个月定期纯债债券(011628

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.05330.05%; 近1月：0.32%; 近1年：4.03%

累计净值: 1.0938; 近3月：0.84%; 近3年：--

: 近6月：2.85%; 成立来：9.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：48.08亿元（2024-06-30）	基金经理：崔思维
成立日：2021-10-27	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-07-18～08-14/2024-07-18～08-14

开放申购时间：
2024年07月17日15:00~08月14日15:00
开放赎回时间：
2024年07月17日15:00~08月14日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 37.79% --
24国开 10.49% --
23国开 5.62% --
23进出 4.50% --
15国开 4.38% --
前五持仓占比合计：62.78%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	37.79%	--
24国开	10.49%	--
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15国开	4.38%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0533	1.0938	0.05%
07-18	1.0528	1.0933	-0.04%
07-17	1.0532	1.0937	0.00%
07-16	1.0532	1.0937	0.01%
07-15	1.0531	1.0936	0.07%
07-12	1.0524	1.0929	0.05%
07-11	1.0519	1.0924	0.04%
07-10	1.0515	1.0920	0.01%
07-09	1.0514	1.0919	0.11%
07-08	1.0502	1.0907	-0.10%
07-05	1.0513	1.0918	-0.13%

更多净值信息>

嘉实致明3个月定期纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-25 每份派现金0.0094元
2023-09-12 每份派现金0.0057元
2023-03-23 每份派现金0.0056元
2022-06-28 每份派现金0.0050元
2022-03-22 每份派现金0.0148元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.32%	0.84%	2.85%	2.99%	4.03%	6.77%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 3369	841 \| 3344	1298 \| 3229	601 \| 3065	736 \| 3055	1039 \| 2787	1185 \| 2416	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.37%	1.57%	0.85%	0.34%	1.38%	0.45%	-0.18%	1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	983 \| 3366	503 \| 3230	1604 \| 3112	2269 \| 2943	643 \| 2851	2267 \| 2778	1271 \| 2732	1306 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.05%	2.24%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1793 \| 3112	1287 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-27~至今崔思维 2年又269天 9.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-27~至今	崔思维	2年又269天	9.59%

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2024-06-25	每份派现金0.0094元
2023-09-12	每份派现金0.0057元
2023-03-23	每份派现金0.0056元
2022-06-28	每份派现金0.0050元
2022-03-22	每份派现金0.0148元

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