国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金净值_估值

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国泰兴益灵活配置混合A(001265

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.15000.09%; 近1月：0.44%; 近1年：-4.17%

累计净值: 1.3850; 近3月：2.50%; 近3年：-5.59%

: 近6月：-0.35%; 成立来：41.39%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.38亿元（2024-03-31）	基金经理：王琳
成立日：2015-05-14	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	1.09%	-0.28%	股吧
立讯精密	0.94%	-2.11%	股吧
贵州茅台	0.68%	0.06%	股吧
诺瓦星云	0.54%	-0.84%	股吧
美的集团	0.53%	2.32%	股吧
招商银行	0.49%	-1.63%	股吧
伊利股份	0.44%	1.13%	股吧
招商公路	0.43%	1.47%	股吧
中国移动	0.42%	-0.12%	股吧
成都银行	0.39%	1.58%	股吧

前十持仓占比合计：5.95%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20九龙 6.31% --
22陆家 6.16% --
23济南 6.15% --
22深业 6.14% --
22国债20 6.09% --
前五持仓占比合计：30.85%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20九龙	6.31%	--
22陆家	6.16%	--
23济南	6.15%	--
22深业	6.14%	--
22国债20	6.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1500	1.3850	0.09%
04-29	1.1490	1.3840	0.17%
04-26	1.1470	1.3820	0.17%
04-25	1.1450	1.3800	0.09%
04-24	1.1440	1.3790	0.09%
04-23	1.1430	1.3780	-0.17%
04-22	1.1450	1.3800	-0.09%
04-19	1.1460	1.3810	0.00%
04-18	1.1460	1.3810	0.00%
04-17	1.1460	1.3810	0.35%
04-16	1.1420	1.3770	-0.44%

更多净值信息>

国泰兴益灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-04-08 每份派现金0.0906元
2018-05-29 每份派现金0.0530元
2017-09-25 每份派现金0.0915元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.61%	0.44%	2.50%	-0.35%	-0.26%	-4.17%	-3.44%	-5.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1898 \| 2306	1642 \| 2320	2086 \| 2318	1085 \| 2290	1275 \| 2310	685 \| 2215	827 \| 2094	632 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.69%	-0.52%	-2.44%	-0.75%	0.25%	-0.33%	-1.56%	1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1130 \| 2323	494 \| 2331	810 \| 2319	803 \| 2303	1710 \| 2290	972 \| 2300	306 \| 2294	1887 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.43%	-3.74%	3.73%	15.86%	18.84%	-9.35%	11.33%	2.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	742 \| 2331	396 \| 2300	1411 \| 2206	1580 \| 2087	1219 \| 1975	647 \| 1914	467 \| 1886	221 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 119.23%
2023-06-30 169.46%
2022-12-31 141.15%
2022-06-30 90.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：灵活配置混合型，长期涨幅超越同类平均，业绩良好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	119.23%
2023-06-30	169.46%
2022-12-31	141.15%
2022-06-30	90.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-22~至今	王琳	3年又349天	11.43%
2017-01-25~2020-05-21	樊利安王琳	3年又117天	19.26%
2015-05-14~2017-01-24	樊利安	1年又256天	6.40%

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近1月收益	728,600.00

2022-04-08	每份派现金0.0906元
2018-05-29	每份派现金0.0530元
2017-09-25	每份派现金0.0915元

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