创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)基金净值_估值

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创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266

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单位净值 (2024-12-20): 1.04010.15%; 近1月：1.20%; 近1年：4.96%

累计净值: 1.0963; 近3月：1.53%; 近3年：--

: 近6月：2.54%; 成立来：9.94%

类型：债券型-长债	规模：20.25亿元（2024-09-30）	基金经理：吕沂洋
成立日：2022-03-31	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-30～06-26/2025-05-30～06-26

预估开放申购时间：
2025年05月29日15:00~06月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月29日15:00~06月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24赣国 7.52% --
21湘高 5.56% --
21工商 5.20% --
21建设 5.07% --
前五持仓占比合计：32.82%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0401	1.0963	0.15%
12-19	1.0385	1.0947	0.00%
12-18	1.0385	1.0947	-0.07%
12-17	1.0392	1.0954	-0.07%
12-16	1.0399	1.0961	0.12%
12-13	1.0387	1.0949	0.15%
12-12	1.0371	1.0933	0.04%
12-11	1.0367	1.0929	-0.01%
12-10	1.0368	1.0930	0.16%
12-09	1.0351	1.0913	0.03%
12-06	1.0348	1.0910	0.02%

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评级机构评级日期评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.20%	1.53%	2.54%	4.59%	4.96%	9.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1637 \| 3281	1542 \| 3245	908 \| 3176	962 \| 3055	1257 \| 2768	1264 \| 2743	853 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.18%	1.03%	0.99%	0.31%	1.47%	1.24%	-0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1627 \| 3195	1594 \| 3365	2022 \| 3231	1036 \| 3113	2384 \| 2944	426 \| 2851	797 \| 2778	1876 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.06%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	882 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-31~至今吕沂洋 2年又266天 9.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-31~至今	吕沂洋	2年又266天	9.94%

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2024-03-19	每份派现金0.0130元
2023-09-18	每份派现金0.0034元
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