南方中证政策性金融债指数A(017577)基金净值_估值

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南方中证政策性金融债指数A(017577

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单位净值 (2024-11-20): 1.0752-0.06%; 近1月：0.45%; 近1年：5.65%

累计净值: 1.0852; 近3月：1.12%; 近3年：--

: 近6月：2.62%; 成立来：8.57%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：31.05亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2022-12-21	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证政策性金融债指数 \| 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 17.52% --
20国开 16.61% --
24国开 12.90% --
24国开 6.52% --
23农发 5.73% --
前五持仓占比合计：59.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	17.52%	--
20国开	16.61%	--
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24国开	6.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0752	1.0852	-0.06%
11-19	1.0758	1.0858	0.10%
11-18	1.0747	1.0847	-0.08%
11-15	1.0756	1.0856	-0.02%
11-14	1.0758	1.0858	0.05%
11-13	1.0753	1.0853	-0.09%
11-12	1.0763	1.0863	0.16%
11-11	1.0746	1.0846	0.08%
11-08	1.0737	1.0837	0.06%
11-07	1.0731	1.0831	0.08%
11-06	1.0722	1.0822	-0.05%

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南方中证政策性金融债指数A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.45%	1.12%	2.62%	4.98%	5.65%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中证政策性金融债指数	0.01%	0.23%	0.79%	2.33%	4.80%	5.66%	9.66%	14.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	442 \| 535	14 \| 527	14 \| 504	47 \| 457	49 \| 400	51 \| 368	-- \| 302	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.66%	1.73%	1.67%	0.84%	0.42%	1.41%	0.62%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证政策性金融债指数	0.83%	1.58%	1.69%	1.18%	0.66%	1.68%	0.70%	0.23%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 526	54 \| 495	60 \| 447	128 \| 408	198 \| 365	87 \| 358	61 \| 348	-- \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.33%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 408	-- \| 343	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-21~至今朱佳 1年又336天 8.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-21~至今	朱佳	1年又336天	8.57%

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