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南方中证政策性金融债指数A(017577
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单位净值 (2026-02-25)

1.0431-0.03%
近1月：0.20%
近1年：1.29%

累计净值

1.1231
近3月：0.38%
近3年：12.11%

近6月：0.71%
成立来：12.45%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：36.39亿元（2025-12-31）基金经理：朱佳
成 立 日：2022-12-21管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：中证政策性金融债指数 | 年化跟踪误差：0.93%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-25 1.0431 1.1231 -0.03%
    02-24 1.0434 1.1234 0.06%
    02-13 1.0428 1.1228 0.00%
    02-12 1.0428 1.1228 0.02%
    02-11 1.0426 1.1226 0.00%
    02-10 1.0426 1.1226 -0.01%
    02-09 1.0427 1.1227 0.02%
    02-06 1.0425 1.1225 0.04%
    02-05 1.0421 1.1221 0.03%
    02-04 1.0418 1.1218 0.01%
    02-03 1.0417 1.1217 0.01%
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    1.29%
    7.65%
    12.11%
    同类平均
    0.02%
    0.21%
    0.44%
    0.81%
    0.39%
    1.60%
    5.49%
    9.52%
    沪深300
    1.43%
    0.42%
    4.63%
    6.16%
    2.09%
    19.37%
    36.88%
    16.40%
    跟踪标的
    0.02%
    0.30%
    0.56%
    1.05%
    0.60%
    1.87%
    7.21%
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56 0 公告南方中证政策性金融债指数证券投资基金2025年第4 基金资讯 01-22 08:11
44 0 啊，真厉害，连长了8天，虽说每天只涨0.01，但是 基民752831v1L7 01-20 09:04
102 0 公告南方中证政策性金融债指数证券投资基金恢复大额申购、 基金资讯 12-12 08:06
125 0 公告南方中证政策性金融债指数证券投资基金限制大额申购、 基金资讯 12-09 08:06
147 0 公告南方中证政策性金融债指数证券投资基金分红公告 基金资讯 12-09 08:06
96 0 公告南方中证政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 11-21 08:07
98 0 公告南方中证政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 11-21 08:07
104 0 公告南方中证政策性金融债指数证券投资基金2025年第3 基金资讯 10-28 08:08
143 0 公告南方中证政策性金融债指数证券投资基金恢复大额申购、 基金资讯 09-29 11:23
150 0 公告南方中证政策性金融债指数证券投资基金限制大额申购、 基金资讯 09-24 08:07
183 0 公告南方中证政策性金融债指数证券投资基金分红公告 基金资讯 09-24 07:34
134 0 公告南方中证政策性金融债指数证券投资基金2025年中期 基金资讯 08-30 08:08
113 0 经理是还是啥？为啥跌跌不休，且跌幅这么大？ 基民jdI3cy 08-18 21:11
123 0 这是在干嘛啊亚麻跌 股友Uc3QnZ 08-15 11:15
138 0 自从买了基本没涨过 基民GOGn4T 08-12 21:49
137 0 也是服了，这也能天天跌 晕晕de星辰 07-24 21:14
182 0 公告南方中证政策性金融债指数证券投资基金2025年第2 基金资讯 07-21 08:10
153 0 托很多 n1432301189146cb 07-16 22:08
130 0 啥也不是 n1432301189146cb 07-11 10:17
4349 13 对比 布林线骑手 06-27 21:01
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