融通增鑫债券A(002635)基金净值_估值_行情走势

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融通增鑫债券A(002635

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单位净值 (2024-12-20): 1.11170.05%; 近1月：0.82%; 近1年：4.78%

累计净值: 1.2807; 近3月：0.97%; 近3年：10.72%

: 近6月：1.74%; 成立来：31.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.96亿元（2024-09-30）	基金经理：刘舒乐
成立日：2016-05-05	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 12.53% --
23海鸿 8.43% --
23榕金01 6.89% --
24泉州 6.81% --
23滁州 5.32% --
前五持仓占比合计：39.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	12.53%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1117	1.2807	0.05%
12-19	1.1111	1.2801	0.00%
12-18	1.1111	1.2801	-0.03%
12-17	1.1114	1.2804	-0.02%
12-16	1.1116	1.2806	0.07%
12-13	1.1108	1.2798	0.06%
12-12	1.1101	1.2791	0.01%
12-11	1.1100	1.2790	0.02%
12-10	1.1098	1.2788	0.10%
12-09	1.1087	1.2777	0.04%
12-06	1.1083	1.2773	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.82%	0.97%	1.74%	4.47%	4.78%	9.42%	10.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	2324 \| 3245	2199 \| 3176	2074 \| 3055	1362 \| 2768	1412 \| 2743	849 \| 2340	1206 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.37%	1.39%	0.97%	0.85%	1.28%	1.46%	-0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1879 \| 3195	960 \| 3365	861 \| 3231	1101 \| 3113	408 \| 2944	1009 \| 2851	592 \| 2778	1114 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.63%	1.09%	3.97%	1.99%	3.35%	5.50%	2.19%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	580 \| 3113	2118 \| 2732	1110 \| 2414	1377 \| 2201	1015 \| 1724	654 \| 1271	307 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-12~至今	刘舒乐	1年又163天	6.16%
2019-12-30~2023-07-11	许富强	3年又194天	10.37%
2016-05-05~2019-12-29	王超	3年又238天	12.09%

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2021-06-07	每份派现金0.0288元
2020-03-16	每份派现金0.0160元
2019-09-16	每份派现金0.0090元
2019-06-18	每份派现金0.0110元
2019-03-18	每份派现金0.0083元
2018-11-30	每份派现金0.0090元
2018-09-10	每份派现金0.0120元
2018-06-11	每份派现金0.0150元
2018-03-12	每份派现金0.0120元
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