易方达裕惠定开混合C(016344)基金净值_估值

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易方达裕惠定开混合C(016344

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单位净值 (2024-11-22): 1.7670-0.45%; 近1月：0.57%; 近1年：7.94%

累计净值: 1.8330; 近3月：10.02%; 近3年：--

: 近6月：4.06%; 成立来：9.45%

类型：混合型-偏债	规模：0.17亿元（2024-09-30）	基金经理：胡剑
成立日：2022-08-25	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-25～03-21/2025-02-25～03-21

预估开放申购时间：
2025年02月24日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月24日15:00~03月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
双环传动	0.71%	-4.00%	股吧
伯特利	0.66%	-4.29%	股吧
泰格医药	0.63%	-5.50%	股吧
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中国神华	0.45%	-3.37%	股吧
德赛西威	0.44%	-2.33%	股吧

前十持仓占比合计：5.45%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 4.50% --
24特别 4.49% --
24东莞 4.36% --
23国开 3.67% --
20泰山 3.66% --
前五持仓占比合计：20.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	4.50%	--
24特别	4.49%	--
24东莞	4.36%	--
23国开	3.67%	--
20泰山	3.66%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.7670	1.8330	-0.45%
11-21	1.7750	1.8410	0.00%
11-20	1.7750	1.8410	0.28%
11-19	1.7700	1.8360	0.34%
11-18	1.7640	1.8300	-0.40%
11-15	1.7710	1.8370	-0.23%
11-14	1.7750	1.8410	-0.39%
11-13	1.7820	1.8480	-0.06%
11-12	1.7830	1.8490	-0.11%
11-11	1.7850	1.8510	0.56%
11-08	1.7750	1.8410	-0.06%

更多净值信息>

易方达裕惠定开混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-02-14 每份派现金0.0660元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	0.57%	10.02%	4.06%	8.01%	7.94%	11.03%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-0.31%	3.91%	1.16%	3.76%	3.53%	2.69%	-0.54%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	550 \| 1386	127 \| 1375	107 \| 1364	119 \| 1359	118 \| 1332	110 \| 1321	60 \| 1175	-- \| 959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.80%	0.79%	1.04%	-1.03%	0.61%	0.74%	2.73%	-1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 1374	713 \| 1402	635 \| 1403	805 \| 1401	134 \| 1403	220 \| 1388	216 \| 1367	824 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.05%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 7.05%
2023-12-31 14.20%
2023-06-30 16.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.05%
2023-12-31	14.20%
2023-06-30	16.36%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-25~至今胡剑 2年又91天 9.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-25~至今	胡剑	2年又91天	9.45%

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