景顺长城景泰宝利一年定开债(009685)基金净值_估值

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景顺长城景泰宝利一年定开债(009685

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单位净值 (2024-12-20): 1.02330.06%; 近1月：0.88%; 近1年：5.20%

累计净值: 1.1674; 近3月：1.07%; 近3年：11.82%

: 近6月：1.71%; 成立来：17.95%

类型：债券型-长债	规模：5.04亿元（2024-09-30）	基金经理：赵天彤等
成立日：2020-11-02	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-06～02-07/2025-01-06～02-07

预估开放申购时间：
2025年01月03日15:00~02月07日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月03日15:00~02月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23闽西 6.18% --
22义乌 6.03% --
24光明 6.00% --
24苏州 5.98% --
23广州 4.35% --
前五持仓占比合计：28.54%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0233	1.1674	0.06%
12-19	1.0227	1.1668	-0.04%
12-18	1.0231	1.1672	-0.06%
12-17	1.0237	1.1678	-0.04%
12-16	1.0241	1.1682	0.08%
12-13	1.0233	1.1674	0.11%
12-12	1.0222	1.1663	0.03%
12-11	1.0219	1.1660	-0.01%
12-10	1.0220	1.1661	0.15%
12-09	1.0205	1.1646	0.02%
12-06	1.0203	1.1644	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.88%	1.07%	1.71%	4.76%	5.20%	9.02%	11.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3205 \| 3281	2205 \| 3245	1932 \| 3176	2111 \| 3055	1098 \| 2768	1052 \| 2743	1057 \| 2340	773 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	1.71%	1.38%	0.84%	0.65%	1.09%	0.91%	-0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2610 \| 3195	322 \| 3365	898 \| 3231	1646 \| 3113	841 \| 2944	1725 \| 2851	1221 \| 2778	1516 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.53%	2.73%	5.12%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1310 \| 3113	585 \| 2732	386 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-29~至今	赵天彤何江波	2年又54天	7.62%
2022-06-06~2022-10-28	赵天彤	144天	2.04%
2021-12-16~2022-06-05	何江波赵天彤	171天	1.81%
2021-11-10~2021-12-15	何江波	35天	0.60%
2020-11-02~2021-11-09	毛从容何江波	1年又7天	4.88%

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近3月收益	-- 元
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2024-06-13	每份派现金0.0133元
2024-03-27	每份派现金0.0122元
2023-12-14	每份派现金0.0040元
2023-09-14	每份派现金0.0101元
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