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单位净值 (2024-06-20)

1.03490.01%
近1月:0.40%
近1年:3.39%

累计净值

1.1339
近3月:1.04%
近3年:11.14%

近6月:1.92%
成立来:13.82%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:金之洁
成 立 日:2020-09-24管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0349 1.1339 0.01%
    06-19 1.0348 1.1338 0.04%
    06-18 1.0344 1.1334 0.02%
    06-17 1.0342 1.1332 0.02%
    06-14 1.0340 1.1330 0.02%
    06-13 1.0338 1.1328 0.01%
    06-12 1.0337 1.1327 0.00%
    06-11 1.0337 1.1327 0.04%
    06-07 1.0333 1.1323 0.01%
    06-06 1.0332 1.1322 0.02%
    06-05 1.0330 1.1320 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.40%
    1.04%
    1.92%
    1.69%
    3.39%
    6.45%
    11.14%
    同类平均
    0.11%
    0.45%
    1.23%
    2.91%
    2.55%
    4.49%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
    1203 | 2870
    1546 | 2876
    1707 | 2791
    2182 | 2660
    2153 | 2684
    1687 | 2413
    1250 | 2067
    928 | 1777
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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