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淳厚安心87个月定开债(010627
)

单位净值 (2025-10-31)

1.0709--
近1月:0.38%
近1年:4.52%

累计净值

1.2139
近3月:1.22%
近3年:13.81%

近6月:2.29%
成立来:23.26%
类型:债券型-长债规模:82.68亿元(2025-09-30)基金经理:江文军
成 立 日:2020-11-26管 理 人淳厚基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2028-02-28~2028-03-03/2028-02-28~...
预估开放申购时间:
2028年02月25日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间:
2028年02月25日15:00~03月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0709 1.2139 --
    10-24 1.0700 1.2130 --
    10-17 1.0691 1.2121 --
    10-10 1.0681 1.2111 --
    09-30 1.0668 1.2098 --
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    阶段涨幅
    0.08%
    0.38%
    1.22%
    2.29%
    3.70%
    4.52%
    9.04%
    13.81%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
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    32.26%
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    四分位排名

    不佳

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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