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淳厚安心87个月定开债(010627
)

单位净值 (2025-10-10)

1.0681--
近1月:0.42%
近1年:4.56%

累计净值

1.2111
近3月:1.21%
近3年:13.89%

近6月:2.35%
成立来:22.94%
类型:债券型-长债规模:81.98亿元(2025-06-30)基金经理:江文军
成 立 日:2020-11-26管 理 人淳厚基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2028-02-28~2028-03-03/2028-02-28~...
预估开放申购时间:
2028年02月25日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间:
2028年02月25日15:00~03月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0681 1.2111 --
    09-30 1.0668 1.2098 --
    09-26 1.0663 1.2093 --
    09-19 1.0654 1.2084 --
    09-12 1.0675 1.2075 --
    09-05 1.0666 1.2066 --
    08-29 1.0656 1.2056 --
    08-22 1.0647 1.2047 --
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    08-08 1.0629 1.2029 --
    08-01 1.0619 1.2019 --
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    阶段涨幅
    0.12%
    0.42%
    1.21%
    2.35%
    3.43%
    4.56%
    9.09%
    13.89%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
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    24.08%
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