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1.6386-0.07%
近1月：2.32%
近1年：0.64%

累计净值

3.6559
近3月：-7.30%
近3年：-4.75%

近6月：-10.32%
成立来：353.82%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：7.83亿元（2025-03-31）基金经理：莫海波
成 立 日：2006-11-30管 理 人：万家基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-19 1.6386 3.6559 -0.07%
    06-18 1.6398 3.6580 0.82%
    06-17 1.6265 3.6347 -0.36%
    06-16 1.6324 3.6451 1.11%
    06-13 1.6145 3.6138 -0.53%
    06-12 1.6231 3.6288 0.33%
    06-11 1.6178 3.6195 -0.37%
    06-10 1.6238 3.6300 -1.84%
    06-09 1.6542 3.6832 1.48%
    06-06 1.6300 3.6409 0.69%
    06-05 1.6189 3.6215 2.02%
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    0.64%
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    -4.75%
    同类平均
    -1.40%
    0.47%
    -3.09%
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    -9.33%
    沪深300
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    -4.17%
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    2024-12-31109.21%
    2024-06-3076.27%
    2023-12-31139.87%
    2023-06-30127.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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