浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182)基金净值_估值

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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182

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单位净值 (2024-10-14): 1.00340.65%; 近1月：3.84%; 近1年：3.67%

累计净值: 1.0708; 近3月：1.15%; 近3年：-3.44%

: 近6月：0.47%; 成立来：6.88%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.79亿元（2024-06-30）	基金经理：胡羿
成立日：2020-06-04	管理人：浙商基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
佛燃能源	0.43%	4.25%	股吧
浙商中拓	0.42%	1.19%	股吧
山煤国际	0.39%	2.29%	股吧
伊利股份	0.39%	0.04%	股吧
龙佰集团	0.38%	1.53%	股吧
华域汽车	0.37%	1.72%	股吧
森马服饰	0.37%	-1.06%	股吧
中国石化	0.37%	0.74%	股吧
梅花生物	0.37%	1.48%	股吧
江阴银行	0.36%	3.45%	股吧

前十持仓占比合计：3.85%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 12.43% --
23建行 4.82% --
23农发 4.78% --
21农发 4.66% --
20中金G2 4.57% --
前五持仓占比合计：31.26%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	12.43%	--
23建行	4.82%	--
23农发	4.78%	--
21农发	4.66%	--
20中金G2	4.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.0034	1.0708	0.65%
10-11	0.9969	1.0643	-0.47%
10-10	1.0016	1.0690	0.85%
10-09	0.9932	1.0606	-1.94%
10-08	1.0128	1.0802	0.35%
09-30	1.0093	1.0767	1.38%
09-27	0.9956	1.0630	0.25%
09-26	0.9931	1.0605	0.86%
09-25	0.9846	1.0520	0.32%
09-24	0.9815	1.0489	0.82%
09-23	0.9735	1.0409	0.20%

更多净值信息>

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-06-01 每份派现金0.0650元
2020-12-23 每份派现金0.0024元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.58%	3.84%	1.15%	0.47%	4.40%	3.67%	1.62%	-3.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.73%	3.74%	1.69%	2.18%	3.19%	2.51%	1.97%	0.18%
沪深300	-1.41%	25.39%	14.08%	13.97%	15.45%	8.13%	3.09%	-19.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1029 \| 1300	626 \| 1300	846 \| 1297	1099 \| 1288	507 \| 1266	559 \| 1250	616 \| 1105	667 \| 870
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.22%	0.63%	3.10%	-1.48%	1.09%	-4.52%	1.49%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	945 \| 1374	790 \| 1402	96 \| 1403	1022 \| 1401	58 \| 1403	1332 \| 1388	619 \| 1367	326 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.49%	-6.16%	6.23%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1014 \| 1401	885 \| 1336	255 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 213.17%
2023-12-31 153.08%
2023-06-30 28.77%
2022-12-31 24.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	213.17%
2023-12-31	153.08%
2023-06-30	28.77%
2022-12-31	24.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-18~至今	胡羿	88天	0.86%
2023-06-28~2024-07-17	陈亚芳胡羿	1年又20天	2.26%
2023-06-08~2023-06-27	陈亚芳	19天	0.05%
2022-09-29~2023-06-07	陈亚芳向伟	251天	-3.38%
2022-01-13~2022-09-28	周锦程陈亚芳向伟	258天	-5.46%

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2020-12-23	每份派现金0.0024元

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