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净值估算(18-11-13 15:00)

1.0262
+0.0000+0.02%
近1月:0.78%
近1年:6.37%

单位净值 (2018-11-13)

1.02620.02%
近3月:1.63%
近3年:--

累计净值

1.0662
近6月:3.81%
成立来:6.72%
基金类型:定开债券基金规模:30.56亿元(2018-09-30)基金经理:李璇
成 立 日:2017-09-12管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-15~04-19/04-15~04-19
预估开放申购时间:
2019年04月14日15:00~04月19日15:00
预估开放赎回时间:
2019年04月14日15:00~04月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-13 1.0262 1.0662 0.02%
    11-12 1.0260 1.0660 0.08%
    11-09 1.0252 1.0652 0.05%
    11-08 1.0247 1.0647 0.05%
    11-07 1.0242 1.0642 0.04%
    11-06 1.0238 1.0638 0.02%
    11-05 1.0236 1.0636 0.05%
    11-02 1.0231 1.0631 -0.01%
    11-01 1.0232 1.0632 0.03%
    10-31 1.0229 1.0629 0.04%
    10-30 1.0225 1.0625 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.78%
    1.63%
    3.81%
    6.44%
    6.37%
    --
    --
    同类平均
    0.14%
    0.59%
    1.00%
    2.67%
    4.59%
    4.35%
    4.37%
    9.98%
    沪深300
    -0.18%
    2.10%
    -4.51%
    -16.41%
    -19.69%
    -21.58%
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    -13.58%
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    39 | 167
    -- | 124
    -- | 79
    四分位排名

    良好

    良好

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    优秀

    优秀

    --

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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