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净值估算(20-02-24 11:30)

1.0295
+0.0002+0.02%
近1月:0.96%
近1年:4.51%

单位净值 (2020-02-21)

1.02930.04%
近3月:1.89%
近3年:--

累计净值

1.1365
近6月:1.86%
成立来:14.29%
基金类型:定开债券基金规模:31.03亿元(2019-12-31)基金经理:李璇
成 立 日:2017-09-12管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-01~04-08/04-01~04-08
预估开放申购时间:
2020年03月31日15:00~04月08日15:00
预估开放赎回时间:
2020年03月31日15:00~04月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0293 1.1365 0.04%
    02-20 1.0289 1.1361 0.02%
    02-19 1.0444 1.1359 0.02%
    02-18 1.0442 1.1357 0.04%
    02-17 1.0438 1.1353 0.04%
    02-14 1.0434 1.1349 0.02%
    02-13 1.0432 1.1347 0.05%
    02-12 1.0427 1.1342 0.05%
    02-11 1.0422 1.1337 -0.01%
    02-10 1.0423 1.1338 0.06%
    02-07 1.0417 1.1332 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.96%
    1.89%
    1.86%
    1.38%
    4.51%
    12.98%
    --
    同类平均
    0.18%
    0.92%
    2.00%
    2.59%
    1.37%
    4.82%
    11.76%
    14.27%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    338 | 810
    341 | 808
    426 | 717
    564 | 655
    301 | 793
    308 | 564
    168 | 404
    -- | 274
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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