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净值估算(19-01-18 10:50)

1.0237
+0.0001+0.01%
近1月:1.15%
近1年:8.10%

单位净值 (2019-01-17)

1.02360.03%
近3月:2.52%
近3年:--

累计净值

1.0851
近6月:4.58%
成立来:8.71%
基金类型:定开债券基金规模:30.55亿元(2018-12-31)基金经理:李璇
成 立 日:2017-09-12管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-15~04-19/04-15~04-19
预估开放申购时间:
2019年04月12日15:00~04月19日15:00
预估开放赎回时间:
2019年04月12日15:00~04月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-17 1.0236 1.0851 0.03%
    01-16 1.0233 1.0848 0.02%
    01-15 1.0231 1.0846 0.01%
    01-14 1.0230 1.0845 0.04%
    01-11 1.0226 1.0841 0.04%
    01-10 1.0222 1.0837 0.10%
    01-09 1.0212 1.0827 0.07%
    01-08 1.0205 1.0820 0.08%
    01-07 1.0197 1.0812 0.15%
    01-04 1.0182 1.0797 0.12%
    01-03 1.0170 1.0785 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    1.15%
    2.52%
    4.58%
    0.85%
    8.10%
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    1.06%
    2.38%
    3.78%
    0.83%
    6.17%
    7.92%
    10.31%
    沪深300
    1.26%
    -1.57%
    -0.22%
    -9.80%
    3.35%
    -26.76%
    -6.46%
    -0.23%
    同类排名
    83 | 224
    107 | 242
    96 | 238
    81 | 225
    115 | 242
    49 | 175
    -- | 130
    -- | 79
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
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    对比
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  • 报告期 基金换手率
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