南方兴利定开债券(005024)基金净值_估值

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风险提示：该基金于2024年04月08日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

南方兴利定开债券(005024

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.26140.01%; 近1月：0.78%; 近1年：27.39%

累计净值: 1.5253; 近3月：0.37%; 近3年：36.33%

: 近6月：2.08%; 成立来：63.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.32亿元（2024-09-30）	基金经理：杜才超
成立日：2017-09-12	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-01～04-07/2025-04-01～04-07

预估开放申购时间：
2025年03月31日15:00~04月07日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月31日15:00~04月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 9.61% --
23招行 8.64% --
24国开 8.53% --
24华夏 8.14% --
22农业 7.65% --
前五持仓占比合计：42.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	9.61%	--
23招行	8.64%	--
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24华夏	8.14%	--
22农业	7.65%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2614	1.5253	0.01%
11-19	1.2613	1.5252	0.09%
11-18	1.2602	1.5241	-0.06%
11-15	1.2610	1.5249	0.00%
11-14	1.2610	1.5249	-0.01%
11-13	1.2611	1.5250	-0.05%
11-12	1.2617	1.5256	0.25%
11-11	1.2585	1.5224	0.41%
11-08	1.2534	1.5173	0.11%
11-07	1.2520	1.5159	-0.02%
11-06	1.2523	1.5162	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.78%	0.37%	2.08%	26.66%	27.39%	32.39%	36.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1543 \| 2891	28 \| 2875	1536 \| 2808	223 \| 2672	8 \| 2454	6 \| 2348	8 \| 2005	12 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	23.86%	1.21%	1.09%	0.83%	1.43%	1.03%	-0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2404 \| 3195	6 \| 3365	1430 \| 3231	741 \| 3113	446 \| 2944	548 \| 2851	1024 \| 2778	2038 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.45%	2.32%	4.02%	2.95%	4.59%	7.51%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	664 \| 3113	1178 \| 2732	1060 \| 2414	669 \| 2201	462 \| 1724	242 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-24~至今	杜才超	181天	1.92%
2021-06-18~2024-05-23	李璇杜才超	2年又340天	37.27%
2019-01-18~2021-06-17	李璇	2年又151天	7.45%
2017-09-12~2019-01-17	李璇刘文良	1年又127天	8.71%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-12-19	每份派现金0.0090元
2023-09-19	每份派现金0.0100元
2023-06-20	每份派现金0.0100元
2023-03-21	每份派现金0.0050元
2022-12-20	每份派现金0.0050元
2022-09-22	每份派现金0.0060元
2022-06-17	每份派现金0.0097元
2022-03-08	每份派现金0.0090元
2021-12-17	每份派现金0.0100元
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