南方兴利定开债券(005024)基金净值_估值

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南方兴利定开债券(005024

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单位净值 (2025-09-16): 1.29560.00%; 近1月：-0.91%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.5595; 近3月：-1.04%; 近3年：34.59%

: 近6月：1.94%; 成立来：67.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.22亿元（2025-06-30）	基金经理：杜才超
成立日：2017-09-12	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-09～10-15/10-09～10-15

预估开放申购时间：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23国债23 11.92% --
23国债23 11.92% --
24广越04 10.03% --
24广越04 10.03% --
25兖矿K2 9.85% --
前五持仓占比合计：53.75%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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23国债23	11.92%	--
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24广越04	10.03%	--
24广越04	10.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.2956	1.5595	0.00%
09-15	1.2956	1.5595	0.08%
09-12	1.2945	1.5584	-0.09%
09-11	1.2957	1.5596	-0.07%
09-10	1.2966	1.5605	-0.06%
09-09	1.2974	1.5613	-0.07%
09-08	1.2983	1.5622	-0.18%
09-05	1.3007	1.5646	-0.14%
09-04	1.3025	1.5664	0.05%
09-03	1.3018	1.5657	0.11%
09-02	1.3004	1.5643	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2023-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-0.91%	-1.04%	1.94%	1.05%	2.71%	31.60%	34.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	-0.12%	-0.16%	1.05%	0.55%	2.17%	7.03%	9.92%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3108 \| 3163	3123 \| 3168	2923 \| 3117	138 \| 3009	601 \| 2959	391 \| 2816	7 \| 2270	12 \| 1927
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.53%	-0.12%	2.63%	0.06%	23.86%	1.21%	1.09%	0.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 3451	1207 \| 3040	454 \| 3316	2404 \| 3195	6 \| 3361	1430 \| 3227	741 \| 3109	446 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	28.73%	4.45%	2.32%	4.02%	2.95%	4.59%	7.51%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 3316	664 \| 3109	1176 \| 2728	1058 \| 2410	668 \| 2197	458 \| 1720	242 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-24~至今	杜才超	1年又116天	4.69%
2021-06-18~2024-05-23	李璇杜才超	2年又340天	37.27%
2019-01-18~2021-06-17	李璇	2年又151天	7.45%
2017-09-12~2019-01-17	李璇刘文良	1年又127天	8.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
4227	0	最近	价值墨韵远5	09-16 17:22
3170	0	计算	坚韧的欧枫14	09-16 16:28
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4341	0	这两	理财驯鹿师	09-16 14:56
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3499	12	最近	牛熊摆渡人0	09-16 13:40
3573	11	市场表	另类投资捕风者	09-16 11:59
4884	14	最近	复利魔法师91	09-15 12:20
3921	13	虽然	税务优化魔术师7	09-14 23:16
3596	11	电池板块	标准差测量员	09-12 11:28
3434	15	选择	有毅力的冷情羽4	09-12 10:31
4359	13	确实	阿不那么他应该	09-12 09:30
3546	14	这几	股友02R81306w5	09-11 23:15
3411	10	科创	鑫利长投	09-11 11:52
3401	11	看	坦诚的严茹雯	09-10 08:56
3417	12	最近	财报侦探社	09-10 08:12
3887	11	投资	避雷针老张72	09-09 09:56
3992	12	最近	你是我的基54	09-09 09:12
4442	12	最近	稳赚恒利	09-08 13:29
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2023-12-19	每份派现金0.0090元
2023-09-19	每份派现金0.0100元
2023-06-20	每份派现金0.0100元
2023-03-21	每份派现金0.0050元
2022-12-20	每份派现金0.0050元
2022-09-22	每份派现金0.0060元
2022-06-17	每份派现金0.0097元
2022-03-08	每份派现金0.0090元
2021-12-17	每份派现金0.0100元
2021-09-06	每份派现金0.0180元

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