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南方兴利半年定开债券发起A(005024
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单位净值 (2026-01-27)

1.30000.00%
近1月：0.34%
近1年：0.94%

累计净值

1.5639
近3月：0.53%
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成立来：68.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.21亿元（2025-12-31）基金经理：杜才超
成 立 日：2017-09-12管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：05-04～05-26/05-04～05-26
预估开放申购时间：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-26 1.3000 1.5639 0.02%
    01-23 1.2998 1.5637 0.02%
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    01-21 1.2993 1.5632 0.14%
    01-20 1.2975 1.5614 0.01%
    01-19 1.2974 1.5613 0.02%
    01-16 1.2972 1.5611 0.03%
    01-15 1.2968 1.5607 0.04%
    01-14 1.2963 1.5602 -0.02%
    01-13 1.2965 1.5604 0.07%
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