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单位净值 (2025-02-14)

1.0443-0.08%
近1月:-0.06%
近1年:3.89%

累计净值

1.1568
近3月:1.20%
近3年:10.35%

近6月:1.51%
成立来:16.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.10亿元(2024-12-31)基金经理:王深
成 立 日:2020-06-19管 理 人兴银基金管理基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-08~10-10/09-08~10-10
预估开放申购时间:
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.09%02-14

    快取单日限额  最高超50万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.0443 1.1568 -0.08%
    02-13 1.0451 1.1576 -0.03%
    02-12 1.0454 1.1579 -0.01%
    02-11 1.0455 1.1580 -0.01%
    02-10 1.0456 1.1581 -0.07%
    02-07 1.0463 1.1588 0.01%
    02-06 1.0462 1.1587 0.08%
    02-05 1.0454 1.1579 0.07%
    01-27 1.0447 1.1572 0.10%
    01-24 1.0437 1.1562 -0.01%
    01-23 1.0438 1.1563 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.06%
    1.20%
    1.51%
    -0.14%
    3.89%
    8.10%
    10.35%
    同类平均
    -0.16%
    0.02%
    1.53%
    1.96%
    0.07%
    4.55%
    9.26%
    12.01%
    沪深300
    1.19%
    3.10%
    -2.49%
    19.03%
    0.10%
    17.06%
    -4.98%
    -13.46%
    同类排名
    2162 | 3332
    2679 | 3316
    2022 | 3221
    1951 | 3105
    2949 | 3306
    1597 | 2802
    1253 | 2367
    1090 | 2002
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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103 0 公告兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 12-25 09:06
157 1 你和智这个字倒挺配的,如果是就是绝配 股友3570E6t285 12-18 18:12
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267 0 公告兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-20 09:09
221 0 公告兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-28 09:40
240 0 公告兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 01-20 09:05
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