天弘永定价值成长混合A(420003)基金净值_估值

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天弘永定价值成长混合A(420003

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单位净值 (2024-12-20): 2.7220-0.19%; 近1月：0.38%; 近1年：21.48%

累计净值: 3.0570; 近3月：18.14%; 近3年：-15.11%

: 近6月：13.43%; 成立来：264.71%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.65亿元（2024-09-30）	基金经理：刘国江
成立日：2008-12-02	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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XD贵州茅	3.60%	-0.34%	股吧
宁波银行	2.93%	-1.01%	股吧
美的集团	2.87%	-0.59%	股吧
拓普集团	2.55%	-0.47%	股吧
东鹏饮料	2.44%	1.09%	股吧
怡和嘉业	2.44%	1.34%	股吧
星宇股份	2.38%	-0.01%	股吧
常熟银行	2.26%	-0.41%	股吧

前十持仓占比合计：31.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
百润转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
百润转债	0.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.7220	3.0570	-0.19%
12-19	2.7273	3.0623	0.40%
12-18	2.7164	3.0514	0.20%
12-17	2.7111	3.0461	0.28%
12-16	2.7035	3.0385	-1.11%
12-13	2.7339	3.0689	-1.61%
12-12	2.7787	3.1137	0.68%
12-11	2.7599	3.0949	0.31%
12-10	2.7515	3.0865	0.73%
12-09	2.7315	3.0665	0.33%
12-06	2.7224	3.0574	1.16%

更多净值信息>

天弘永定价值成长混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2010-12-24 每份派现金0.1450元
2009-11-24 每份派现金0.1200元
2009-06-29 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	0.38%	18.14%	13.43%	17.82%	21.48%	2.96%	-15.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1770 \| 4592	1517 \| 4570	2326 \| 4514	1136 \| 4390	435 \| 4129	369 \| 4104	651 \| 3440	463 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.79%	-2.42%	5.37%	-7.03%	4.22%	-12.93%	0.38%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1409 \| 4542	2253 \| 4439	443 \| 4339	2970 \| 4208	40 \| 4054	3589 \| 3909	2252 \| 3759	1290 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.31%	-15.98%	-4.94%	64.83%	41.68%	-26.46%	8.24%	17.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1919 \| 4208	677 \| 3570	1222 \| 2711	362 \| 1590	374 \| 921	347 \| 666	300 \| 530	1 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 98.60%
2023-12-31 124.97%
2023-06-30 116.05%
2022-12-31 74.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特点：基金经理偏成长风格，选股能力强，2019年精选个股可能会创造超额收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	98.60%
2023-12-31	124.97%
2023-06-30	116.05%
2022-12-31	74.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-25~至今	刘国江	87天	15.52%
2021-05-19~2024-09-24	于洋刘国江	3年又129天	-36.54%
2021-01-06~2021-05-18	田俊维于洋刘国江	132天	5.48%
2019-08-24~2021-01-05	田俊维于洋	1年又135天	84.25%
2019-08-17~2019-08-23	肖志刚田俊维于洋	6天	-0.38%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2010-12-24	每份派现金0.1450元
2009-11-24	每份派现金0.1200元
2009-06-29	每份派现金0.0700元

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