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兴全恒瑞定开债券发起式(006984
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.01820.04%
近1月:0.44%
近1年:4.52%

累计净值

1.2090
近3月:1.24%
近3年:13.56%

近6月:2.89%
成立来:22.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:50.45亿元(2024-06-30)基金经理:季伟杰
成 立 日:2019-06-21管 理 人兴证全球基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-16~09-12/2024-08-16~09-12
预估开放申购时间:
2024年08月15日15:00~09月12日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月15日15:00~09月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0182 1.2090 0.04%
    07-25 1.0178 1.2086 0.07%
    07-24 1.0171 1.2079 0.01%
    07-23 1.0170 1.2078 0.05%
    07-22 1.0165 1.2073 0.08%
    07-19 1.0157 1.2065 0.01%
    07-18 1.0156 1.2064 0.00%
    07-17 1.0156 1.2064 0.00%
    07-16 1.0156 1.2064 0.01%
    07-15 1.0155 1.2063 0.06%
    07-12 1.0149 1.2057 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.44%
    1.24%
    2.89%
    3.25%
    4.52%
    7.76%
    13.56%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1152 | 3376
    1214 | 3348
    1014 | 3248
    712 | 3073
    745 | 3053
    800 | 2788
    634 | 2419
    258 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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