上银鑫达灵活配置混合A(004138)基金净值_估值

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上银鑫达灵活配置混合A(004138

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.05070.71%; 近1月：-0.87%; 近1年：-7.08%

累计净值: 1.8929; 近3月：-2.18%; 近3年：-15.45%

: 近6月：3.92%; 成立来：81.74%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.20亿元（2024-06-30）	基金经理：赵治烨等
成立日：2017-03-09	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	4.58%	-0.47%	股吧
五粮液	4.03%	1.77%	股吧
三环集团	3.96%	8.02%	股吧
中国移动	3.39%	1.04%	股吧
贵州茅台	3.35%	1.88%	股吧
万华化学	3.31%	0.93%	股吧
兆易创新	2.85%	2.13%	股吧
紫金矿业	2.73%	-2.76%	股吧
牧原股份	2.58%	0.66%	股吧
泸州老窖	2.46%	2.86%	股吧

前十持仓占比合计：33.24%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
牧原转债 2.69% --
柳工转2 0.75% --
蓝天转债 0.60% --
珀莱转债 0.32% --
前四持仓占比合计：4.36%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
牧原转债	2.69%	--
柳工转2	0.75%	--
蓝天转债	0.60%	--
珀莱转债	0.32%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0507	1.8929	0.71%
07-18	1.0433	1.8855	0.58%
07-17	1.0373	1.8795	0.14%
07-16	1.0359	1.8781	0.47%
07-15	1.0311	1.8733	-0.12%
07-12	1.0323	1.8745	0.26%
07-11	1.0296	1.8718	1.91%
07-10	1.0103	1.8525	-0.25%
07-09	1.0128	1.8550	0.66%
07-08	1.0062	1.8484	-1.30%
07-05	1.0195	1.8617	0.25%

更多净值信息>

上银鑫达灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-25 每份派现金0.2600元
2023-06-26 每份派现金0.2500元
2021-12-28 每份派现金0.3322元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.78%	-0.87%	-2.18%	3.92%	-1.13%	-7.08%	-6.49%	-15.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 2323	833 \| 2321	1379 \| 2303	882 \| 2298	1003 \| 2290	819 \| 2216	549 \| 2108	681 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.82%	0.62%	-4.95%	-0.16%	-4.15%	3.14%	6.17%	-11.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1610 \| 2329	877 \| 2323	1474 \| 2331	354 \| 2319	1490 \| 2303	897 \| 2290	183 \| 2300	1475 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.19%	-12.47%	7.70%	46.44%	61.39%	-20.95%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	950 \| 2331	863 \| 2300	949 \| 2206	797 \| 2087	138 \| 1975	1119 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 118.09%
2023-06-30 89.64%
2022-12-31 43.82%
2022-06-30 55.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：价值蓝筹，均衡配置，精选低估值低波动的传统行业个股，成立以来年化收益18.26%，同类排名前20%。（银河证券，2021.01.07）

报告期	基金换手率
2023-12-31	118.09%
2023-06-30	89.64%
2022-12-31	43.82%
2022-06-30	55.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-03~至今	赵治烨陈博	4年又171天	33.27%
2018-03-28~2020-02-02	赵治烨	1年又311天	28.93%
2017-12-06~2018-03-27	赵治烨常璐	111天	-1.43%
2017-03-09~2017-12-05	赵治烨	271天	7.30%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每份派现金0.2600元
2023-06-26	每份派现金0.2500元
2021-12-28	每份派现金0.3322元

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