上银鑫达灵活配置混合A(004138)基金净值_估值

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上银鑫达灵活配置混合A(004138

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单位净值 (2025-03-21): 1.1652-0.92%; 近1月：0.45%; 近1年：8.21%

累计净值: 2.0074; 近3月：0.80%; 近3年：4.12%

: 近6月：24.78%; 成立来：101.55%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.53亿元（2024-12-31）	基金经理：赵治烨等
成立日：2017-03-09	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	4.59%	0.15%	股吧
三环集团	4.55%	-1.15%	股吧
中国移动	3.02%	1.57%	股吧
万华化学	2.72%	-1.36%	股吧
五粮液	2.71%	-1.02%	股吧
中信证券	2.63%	-2.13%	股吧
中国神华	2.39%	-0.35%	股吧
中国海油	2.32%	0.23%	股吧
周大生	2.25%	0.00%	股吧
兆易创新	2.21%	-3.73%	股吧

前十持仓占比合计：29.39%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
神马转债 0.50% --
宏图转债 0.47% --
牧原转债 0.05% --
前三持仓占比合计：1.02%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
神马转债	0.50%	--
宏图转债	0.47%	--
牧原转债	0.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.1652	2.0074	-0.92%
03-20	1.1760	2.0182	-0.84%
03-19	1.1860	2.0282	0.03%
03-18	1.1856	2.0278	0.32%
03-17	1.1818	2.0240	-0.17%
03-14	1.1838	2.0260	1.84%
03-13	1.1624	2.0046	-0.34%
03-12	1.1664	2.0086	-0.38%
03-11	1.1709	2.0131	0.53%
03-10	1.1647	2.0069	-0.08%
03-07	1.1656	2.0078	0.22%

更多净值信息>

上银鑫达灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-25 每份派现金0.2600元
2023-06-26 每份派现金0.2500元
2021-12-28 每份派现金0.3322元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.57%	0.45%	0.80%	24.78%	1.28%	8.21%	-0.18%	4.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.87%	-1.50%	2.22%	20.65%	3.58%	7.92%	-3.64%	-7.12%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1159 \| 2341	702 \| 2335	1238 \| 2320	739 \| 2288	1340 \| 2324	887 \| 2257	903 \| 2144	523 \| 2017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.88%	10.89%	-3.82%	0.62%	-4.95%	-0.16%	-4.15%	3.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	855 \| 2337	728 \| 2323	1608 \| 2327	877 \| 2323	1474 \| 2331	354 \| 2319	1490 \| 2303	897 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.26%	-6.19%	-12.47%	7.70%	46.44%	61.39%	-20.95%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	667 \| 2337	950 \| 2331	863 \| 2300	949 \| 2206	797 \| 2087	138 \| 1975	1119 \| 1914	-- \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 148.98%
2023-12-31 118.09%
2023-06-30 54.57%
2022-12-31 43.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：价值蓝筹，均衡配置，精选低估值低波动的传统行业个股，成立以来年化收益18.26%，同类排名前20%。（银河证券，2021.01.07）

报告期	基金换手率
2024-06-30	148.98%
2023-12-31	118.09%
2023-06-30	54.57%
2022-12-31	43.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-03~至今	赵治烨陈博	5年又49天	47.79%
2018-03-28~2020-02-02	赵治烨	1年又311天	28.93%
2017-12-06~2018-03-27	赵治烨常璐	111天	-1.43%
2017-03-09~2017-12-05	赵治烨	271天	7.30%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每份派现金0.2600元
2023-06-26	每份派现金0.2500元
2021-12-28	每份派现金0.3322元

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