上银鑫达灵活配置混合A(004138)基金净值_估值

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上银鑫达灵活配置混合A(004138

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单位净值 (2024-11-20): 1.14130.47%; 近1月：3.23%; 近1年：6.03%

累计净值: 1.9835; 近3月：18.23%; 近3年：-7.17%

: 近6月：1.86%; 成立来：97.41%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.34亿元（2024-09-30）	基金经理：赵治烨等
成立日：2017-03-09	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	4.16%	-0.07%	股吧
三环集团	4.06%	-1.99%	股吧
美的集团	3.40%	-0.83%	股吧
中国移动	3.18%	-0.30%	股吧
万华化学	3.15%	-0.14%	股吧
贵州茅台	3.03%	0.02%	股吧
兆易创新	2.78%	0.01%	股吧
华虹公司	2.66%	0.87%	股吧
牧原股份	2.18%	0.79%	股吧
中信证券	1.96%	0.47%	股吧

前十持仓占比合计：30.56%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
牧原转债 5.49% --
柳工转2 1.25% --
蓝天转债 0.77% --
博23转债 0.65% --
豫光转债 0.55% --
前五持仓占比合计：8.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
牧原转债	5.49%	--
柳工转2	1.25%	--
蓝天转债	0.77%	--
博23转债	0.65%	--
豫光转债	0.55%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1413	1.9835	0.47%
11-19	1.1360	1.9782	1.27%
11-18	1.1218	1.9640	-1.12%
11-15	1.1345	1.9767	-1.67%
11-14	1.1538	1.9960	-1.81%
11-13	1.1751	2.0173	0.46%
11-12	1.1697	2.0119	-0.37%
11-11	1.1741	2.0163	1.24%
11-08	1.1597	2.0019	-0.45%
11-07	1.1649	2.0071	2.50%
11-06	1.1365	1.9787	-0.24%

更多净值信息>

上银鑫达灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-25 每份派现金0.2600元
2023-06-26 每份派现金0.2500元
2021-12-28 每份派现金0.3322元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.88%	3.23%	18.23%	1.86%	7.40%	6.03%	6.25%	-7.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1345 \| 2312	507 \| 2307	849 \| 2292	1133 \| 2270	819 \| 2254	700 \| 2238	372 \| 2108	584 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.89%	-3.82%	0.62%	-4.95%	-0.16%	-4.15%	3.14%	6.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	728 \| 2323	1608 \| 2327	877 \| 2323	1474 \| 2331	354 \| 2319	1490 \| 2303	897 \| 2290	183 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.19%	-12.47%	7.70%	46.44%	61.39%	-20.95%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	950 \| 2331	863 \| 2300	949 \| 2206	797 \| 2087	138 \| 1975	1119 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 116.34%
2023-12-31 118.09%
2023-06-30 89.64%
2022-12-31 43.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：价值蓝筹，均衡配置，精选低估值低波动的传统行业个股，成立以来年化收益18.26%，同类排名前20%。（银河证券，2021.01.07）

报告期	基金换手率
2024-06-30	116.34%
2023-12-31	118.09%
2023-06-30	89.64%
2022-12-31	43.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-03~至今	赵治烨陈博	4年又293天	44.76%
2018-03-28~2020-02-02	赵治烨	1年又311天	28.93%
2017-12-06~2018-03-27	赵治烨常璐	111天	-1.43%
2017-03-09~2017-12-05	赵治烨	271天	7.30%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每份派现金0.2600元
2023-06-26	每份派现金0.2500元
2021-12-28	每份派现金0.3322元

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